Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc/  LU1650489385  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,5914 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
193,3177EUR +0,31% Újrabefektetés Kötvények Európa Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 10 and up to (but not including) 15 years are included. The Benchmark Index is a net total return index. A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Benchmark Index. To optimize the Benchmark Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engage in securities lending.
 

Befektetési cél

The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 10 and up to (but not including) 15 years are included.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Société Générale Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2004. 01. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Olaszország
 
24,56%
Franciaország
 
23,63%
Németország
 
17,26%
Belgium
 
9,19%
Spanyolország
 
7,88%
Hollandia
 
5,37%
Ausztria
 
4,60%
Portugália
 
3,81%
Írország
 
2,05%
Finnország
 
1,65%

Devizák

Euro
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%