NAV2024. 06. 21. Vált.-0,1710 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,0633EUR -0,22% Újrabefektetés Kötvények Európa Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Index is a net total return index. A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Sub-Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Index. To optimize the Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engaged in secured securities lending.
 

Befektetési cél

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 282,42 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 11. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,07%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Franciaország
 
33,53%
Németország
 
17,20%
Olaszország
 
14,81%
Spanyolország
 
10,77%
Belgium
 
9,88%
Ausztria
 
6,37%
Hollandia
 
4,15%
Írország
 
1,38%
Finnország
 
1,17%
Portugália
 
0,74%

Devizák

Euro
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%