ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D)/  AT0000764865  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.3600EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - - - - 1.70 2.36 -
2000 1.34 1.52 2.33 -0.27 -2.34 0.67 2.95 1.20 -1.46 0.56 1.57 1.54 +9.91%
2001 3.13 1.47 1.79 0.95 2.60 2.62 -4.09 -1.69 0.18 4.68 4.04 2.56 +19.49%
2002 1.69 -0.95 1.20 1.02 -2.52 -0.60 -0.43 0.70 2.51 2.53 2.38 1.45 +9.20%
2003 -1.27 -0.16 -2.09 2.32 0.43 -4.36 0.00 1.07 -0.44 -2.22 -1.63 1.57 -6.75%
2004 -0.45 0.00 3.20 -1.84 1.17 1.25 2.18 0.19 2.41 1.00 2.96 3.39 +16.42%
2005 0.76 3.51 -2.50 -1.20 1.89 3.79 -0.42 1.54 1.43 -2.73 1.70 1.17 +9.04%
2006 0.99 1.48 -3.88 0.31 -0.98 -5.12 3.41 0.00 0.46 2.73 2.31 0.87 +2.24%
2007 -1.72 1.14 1.56 1.20 -0.79 0.00 0.18 -0.09 2.22 2.61 -0.93 0.43 +5.85%
2008 0.77 0.34 -2.27 1.46 1.72 -0.36 4.37 0.26 -1.36 -9.50 1.15 -2.45 -6.36%
2009 -2.61 -4.77 -0.63 8.31 0.00 2.39 7.62 1.51 0.65 0.46 0.74 1.19 +15.09%
2010 3.07 2.01 4.38 0.88 -2.50 -1.06 2.69 1.57 0.34 0.43 -2.13 1.65 +11.66%
2011 -0.86 0.35 0.95 1.09 -0.45 -0.27 0.45 -2.43 -5.16 2.53 -3.89 1.97 -5.85%
2012 4.64 2.77 0.18 1.45 -2.58 2.55 4.98 -0.91 1.66 0.91 2.60 0.96 +20.69%
2013 -1.39 0.79 0.26 2.21 -2.44 -4.63 0.87 -2.22 1.48 2.14 -1.62 0.00 -4.69%
2014 -2.80 0.60 0.30 0.79 4.73 1.08 -1.17 -0.39 -0.20 1.38 0.00 -4.48 -0.45%
2015 2.96 1.68 2.05 0.44 -0.50 -2.59 0.72 -3.56 -0.63 3.61 1.23 -2.12 +3.05%
2016 -2.17 2.11 3.10 0.83 -0.73 2.09 -0.61 1.44 0.71 -0.60 -3.14 1.67 +4.60%
2017 -0.82 2.07 1.12 0.21 0.52 -1.14 -0.31 0.63 -0.31 -0.10 -1.15 1.38 +2.05%
2018 -0.31 0.42 -1.46 -1.04 -1.90 -1.94 0.23 -5.69 2.46 1.20 1.43 -0.23 -6.86%
2019 2.23 0.34 -0.23 0.23 0.59 2.83 1.60 -0.34 1.58 1.45 0.22 0.99 +12.06%
2020 0.76 -0.86 -10.75 2.31 3.21 0.72 -0.24 -0.36 -1.31 0.36 2.17 0.24 -4.40%
2021 0.12 -0.94 -1.90 0.60 0.62 0.50 0.86 0.37 -1.58 -1.49 -2.39 0.51 -4.68%
2022 -1.15 -3.89 -2.97 -2.92 -0.30 -3.72 1.56 -0.17 -5.18 -0.64 4.21 1.71 -13.03%
2023 2.44 -2.38 0.31 0.61 -0.78 0.63 0.78 -1.09 -2.66 -1.29 4.73 2.49 +3.59%
2024 0.00 0.00 0.91 -1.20 0.63 0.16 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.54% 2.74% 3.97% 4.53% 4.97%
Коэффициент Шарпа -1.03 0.60 0.01 -1.81 -1.21
Лучший месяц +2.49% +2.49% +4.73% +4.73% +4.73%
Худший месяц -1.20% -1.20% -2.66% -5.18% -10.75%
Максимальный убыток -1.51% -1.51% -5.72% -23.39% -27.84%
Outperformance -3.97% - -4.15% -5.60% -12.41%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... Full reinvestment 22.5400 +3.87% -12.50%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... Full reinvestment 22.3900 +3.85% -12.54%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... reinvestment 99.9500 - -
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... paying dividend 6.3600 +3.81% -12.59%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... reinvestment 18.8000 +3.81% -12.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.49%
6 месяцев  
+2.68%
1 год  
+3.81%
3 года
  -12.59%
5 лет
  -10.72%
10 лет
  -8.46%
С самого начала  
+135.03%
Год
2023  
+3.59%
2022
  -13.03%
2021
  -4.68%
2020
  -4.40%
2019  
+12.06%
2018
  -6.86%
2017  
+2.05%
2016  
+4.60%
2015  
+3.05%
 

Дивиденды

29.04.2024 0.25 EUR
28.04.2023 0.20 EUR
28.04.2022 0.25 EUR
28.04.2021 0.30 EUR
28.04.2020 0.30 EUR
25.04.2019 0.30 EUR
26.04.2018 0.40 EUR
26.04.2017 0.36 EUR
26.04.2016 0.40 EUR
24.04.2015 0.44 EUR
24.04.2014 0.50 EUR
25.04.2013 0.70 EUR
26.04.2012 0.84 EUR
27.04.2011 0.71 EUR
26.04.2010 0.69 EUR
24.04.2009 0.70 EUR
24.04.2008 0.70 EUR
26.04.2007 0.55 EUR
26.04.2006 0.70 EUR
26.04.2005 0.81 EUR
26.04.2004 0.81 EUR
24.04.2003 0.82 EUR
25.04.2002 0.86 EUR
26.04.2001 0.86 EUR
26.04.2000 0.25 EUR