Стоимость чистых активов07.05.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
48.0200EUR +0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Deutschland 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Бенчмарк: 100% ESTR CAPITALISE (OIS) + 2.5% P.A.
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 27.12.2023
Депозитарный банк: CACEIS Bank S.A.
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: Jungbluth Martina
Объем фонда: 7.97 млн  EUR
Дата запуска: 20.09.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Deutschland
Адрес: Arnulfstrasse 124-126, 80636, München
Страна: Germany
Интернет: www.amundi.de
 

Активы

Mutual Funds
 
100.00%

Страны

Global
 
100.00%

Валюта

Euro
 
95.40%
Japanese Yen
 
2.67%
US Dollar
 
1.63%
British Pound
 
0.04%
Другие
 
0.26%