Amundi CPR Defensiv EUR
DE000A2H5ZF0
Amundi CPR Defensiv EUR/ DE000A2H5ZF0 /
NAV07/05/2024 |
Diferencia+0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
48.0200EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Amundi Deutschland ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden.
Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie "Speculative Grade", d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody"s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Objetivo de inversión
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Punto de referencia: |
100% ESTR CAPITALISE (OIS) + 2.5% P.A. |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
27/12/2023 |
Banco depositario: |
CACEIS Bank S.A. |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Jungbluth Martina |
Volumen de fondo: |
7.97 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
20/09/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Amundi Deutschland |
Dirección: |
Arnulfstrasse 124-126, 80636, München |
País: |
Germany |
Internet: |
www.amundi.de
|
Divisas
Euro |
|
95.40% |
Japanese Yen |
|
2.67% |
US Dollar |
|
1.63% |
British Pound |
|
0.04% |
Otros |
|
0.26% |