AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Distribution
LU2537473238
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Distribution/ LU2537473238 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.6400EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets (USD) NR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.04.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
Объем фонда: |
438.6 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.02.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.33% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
Stocks |
|
87.54% |
Cash |
|
12.46% |
Страны
China |
|
25.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
19.48% |
Cash |
|
12.46% |
India |
|
8.20% |
Brazil |
|
5.99% |
South Africa |
|
5.04% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.40% |
Mexico |
|
3.54% |
Spain |
|
2.83% |
Indonesia |
|
2.77% |
Korea, Republic Of |
|
2.60% |
Другие |
|
7.53% |
Отрасли
IT |
|
25.08% |
Finance |
|
21.45% |
Cash |
|
12.46% |
Consumer goods, cyclical |
|
12.45% |
Basic Consumer Goods |
|
12.28% |
Telecommunication Services |
|
9.95% |
Industry |
|
6.18% |
various sectors |
|
0.15% |