AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH EUR Capitalisation/  LU2537482221  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,2800EUR -0,01% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund is actively managed. The benchmark JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade or high yield corporate and government bonds denominated in any local currency. These assets are issued (or guaranteed) by emerging countries, including their regional public authorities and public (or equivalent) bodies or by international public bodies such as the World Bank or the European Bank for Reconstruction and Development and selected on the basis of sustainable development criteria such as social equity, respect for the environment and socially equitable political and economic governance. The Fund may also invest a minor part of its assets in other bonds, equities and money market instruments. The Fund can use derivatives for hedging and efficient portfolio management. The Fund uses macroeconomic, market and proprietary credit analysis to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return (top-down approach).
 

Cel inwestycyjny

The Fund is actively managed. The benchmark JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade or high yield corporate and government bonds denominated in any local currency.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 242,26 mln  USD
Data startu: 13.04.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
95,47%
Gotówka
 
4,53%

Kraje

Brazylia
 
10,08%
Meksyk
 
9,76%
Polska
 
7,68%
Indonezja
 
7,23%
Malezja
 
5,47%
Ponadnarodowa
 
5,26%
Afryka Południowa
 
5,11%
Urugwaj
 
4,76%
Rumunia
 
4,74%
Gotówka
 
4,53%
Czechy
 
4,01%
Inne
 
31,37%

Waluty

Dolar amerykański
 
11,40%
Real brazylijski
 
10,08%
Peso meksykańskie
 
9,76%
Rupia indonezyjska
 
7,99%
Złoty polski
 
6,55%
Ringgit malezyjski
 
5,47%
Rand południowoafrykański
 
5,13%
Peso urugwajskie
 
4,76%
Euro
 
4,54%
Rupia indyjska
 
4,49%
Inne
 
29,83%