ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Distribution/  LU2537478971  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.1200EUR -0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 2.83 1.85 2.18 -1.32 -1.34 -0.84 2.93 2.59 -
2024 0.59 -0.29 0.69 -1.54 1.10 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.73% 4.89% 5.65% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.53 0.75 0.57 - -
Лучший месяц +2.59% +2.93% +2.93% - -
Худший месяц -1.54% -1.54% -1.54% - -
Максимальный убыток -2.51% -2.51% -5.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 102.1200 +6.98% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 109.2500 +6.94% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 107.9000 +8.28% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 105.4300 +6.00% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 98.3600 +6.13% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 108.6700 +8.81% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 106.1800 +6.68% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 109.2000 +7.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.52%
6 месяцев  
+3.65%
1 год  
+6.98%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.29%
Год
 

Дивиденды

19.04.2024 7.07 EUR