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AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Distribution/  LU2537478971  /

Fonds
NAV03/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.2100EUR +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - 2.83 1.85 2.18 -1.32 -1.34 -0.84 2.93 2.59 -
2024 0.59 -0.29 0.69 -1.54 0.18 0.02 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.69% 4.62% 5.65% -% -%
Indice di Sharpe -1.00 -0.35 0.12 - -
Mese migliore +2.59% +2.59% +2.93% - -
Mese peggiore -1.54% -1.54% -1.54% - -
Perdita massima -2.51% -2.51% -5.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 101.2100 +4.44% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 108.2800 +4.41% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 107.0600 +5.98% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 104.5900 +3.72% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 97.5700 +3.90% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 107.8300 +6.50% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 105.3500 +4.46% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 108.2400 +4.95% -

Prestazione

YTD
  -0.38%
6 mesi  
+1.07%
1 anno  
+4.44%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.31%
Anno
 

Dividendi

19/04/2024 7.07 EUR