RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Distribution/  LU2537478971  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,1200EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - 2,83 1,85 2,18 -1,32 -1,34 -0,84 2,93 2,59 -
2024 0,59 -0,29 0,69 -1,54 1,10 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,73% 4,89% 5,65% -% -%
Sharpe ráta -0,53 0,75 0,57 - -
Legjobb hónap +2,59% +2,93% +2,93% - -
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% - -
Maximális veszteség -2,51% -2,51% -5,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Osztalékfizetés 102,1200 +6,98% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 109,2500 +6,94% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 107,9000 +8,28% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 105,4300 +6,00% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Osztalékfizetés 98,3600 +6,13% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 108,6700 +8,81% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 106,1800 +6,68% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... Újrabefektetés 109,2000 +7,51% -

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+3,65%
1 Év  
+6,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,29%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 19. 7,07 EUR