AMSelect-Allianz Euro Credit P./ LU2412114444 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.1400EUR | +0.38% | paying dividend | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -3.81 | -4.16 | -0.29 | 3.94 | -1.54 | - |
| 2023 | 3.25 | -1.11 | -0.27 | 0.83 | 0.15 | -0.13 | 1.37 | 0.08 | -0.84 | 0.30 | 2.62 | 2.97 | +9.49% |
| 2024 | 0.31 | -0.73 | 1.44 | -0.67 | 0.35 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.18% | 3.33% | 3.51% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.38 | 0.98 | 1.16 | - | - |
| Лучший месяц | +2.97% | +2.97% | +2.97% | - | - |
| Худший месяц | -0.73% | -0.73% | -0.84% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.13% | -1.48% | -1.57% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSelect-Allianz Euro Credit C. | reinvestment | 99.2300 | +7.42% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit P. | paying dividend | 101.1400 | +7.82% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit P. | reinvestment | 97.4100 | +7.96% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit I | reinvestment | 94.7700 | +8.09% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit C. | paying dividend | 100.3200 | +7.38% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.43% | ||
| 1 год | +7.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.49% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 3.75 EUR |
| 18.04.2023 | 4.23 EUR |
