AMSelect-Allianz Euro Credit P./ LU2412114444 /
| NAV03/06/2024 | Chg.+0.3800 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 101.1400EUR | +0.38% | paying dividend | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -3.81 | -4.16 | -0.29 | 3.94 | -1.54 | - |
| 2023 | 3.25 | -1.11 | -0.27 | 0.83 | 0.15 | -0.13 | 1.37 | 0.08 | -0.84 | 0.30 | 2.62 | 2.97 | +9.49% |
| 2024 | 0.31 | -0.73 | 1.44 | -0.67 | 0.35 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 3.18% | 3.33% | 3.51% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | -0.38 | 0.98 | 1.16 | - | - |
| Le meilleur mois | +2.97% | +2.97% | +2.97% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.73% | -0.73% | -0.84% | - | - |
| Perte maximale | -1.13% | -1.48% | -1.57% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSelect-Allianz Euro Credit C. | reinvestment | 99.2300 | +7.42% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit P. | paying dividend | 101.1400 | +7.82% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit P. | reinvestment | 97.4100 | +7.96% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit I | reinvestment | 94.7700 | +8.09% | - | |
| AMSelect-Allianz Euro Credit C. | paying dividend | 100.3200 | +7.38% | - |
Performance
| CAD | +1.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +3.43% | ||
| 1 An | +7.82% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +5.68% | ||
| Année | |||
| 2023 | +9.49% | ||
Dividendes
| 19/04/2024 | 3.75 EUR |
| 18/04/2023 | 4.23 EUR |
