AMF - Renten Welt P/ LU1009606721 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 40.2500EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | iBoxx EUR Corporate OA TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
| Last Distribution: | 12.02.2024 |
| Депозитарный банк: | European Depositary Bank SA. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | AMF Capital AG |
| Объем фонда: | 6.5 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.71% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LRI Invest |
|---|---|
| Адрес: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.lri-Invest.lu |
Активы
| Bonds | 92.69% | |
| Cash | 2.98% | |
| Other Assets | 1.41% | |
| Другие | 2.92% |
Страны
| Netherlands | 18.62% | |
| Germany | 18.37% | |
| United States of America | 16.89% | |
| France | 10.50% | |
| Luxembourg | 5.92% | |
| Italy | 5.70% | |
| Ireland | 4.54% | |
| Cash | 2.98% | |
| Romania | 2.88% | |
| Japan | 2.78% | |
| United Kingdom | 2.69% | |
| Czech Republic | 2.27% | |
| Denmark | 1.53% | |
| Другие | 4.33% |
Валюта
| Euro | 95.61% | |
| Другие | 4.39% |
