AMF - Renten Welt P/ LU1009606721 /
| NAV22.05.2024 | Zm.-0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 40,2500EUR | -0,12% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | iBoxx EUR Corporate OA TR |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | 12.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | AMF Capital AG |
| Aktywa: | 6,5 mln EUR |
| Data startu: | 02.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,71% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,08% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LRI Invest |
|---|---|
| Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
| Obligacje | 92,69% | |
| Gotówka | 2,98% | |
| Inne aktywa | 1,41% | |
| Inne | 2,92% |
Kraje
| Holandia | 18,62% | |
| Niemcy | 18,37% | |
| USA | 16,89% | |
| Francja | 10,50% | |
| Luxemburg | 5,92% | |
| Włochy | 5,70% | |
| Irlandia | 4,54% | |
| Gotówka | 2,98% | |
| Rumunia | 2,88% | |
| Japonia | 2,78% | |
| Wielka Brytania | 2,69% | |
| Czechy | 2,27% | |
| Dania | 1,53% | |
| Inne | 4,33% |
Waluty
| Euro | 95,61% | |
| Inne | 4,39% |
