AMF - Renten Welt P/ LU1009606721 /
| NAV2024. 05. 22. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 40,2500EUR | -0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | iBoxx EUR Corporate OA TR |
| Üzleti év kezdete: | 05. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 12. |
| Letétkezelő bank: | European Depositary Bank SA. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | AMF Capital AG |
| Alap forgalma: | 6,5 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,71% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
|---|---|
| Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
| Kötvények | 92,69% | |
| Készpénz | 2,98% | |
| Egyéb eszközök | 1,41% | |
| Egyéb | 2,92% |
Országok
| Hollandia | 18,62% | |
| Németország | 18,37% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 16,89% | |
| Franciaország | 10,50% | |
| Luxemburg | 5,92% | |
| Olaszország | 5,70% | |
| Írország | 4,54% | |
| Készpénz | 2,98% | |
| Románia | 2,88% | |
| Japán | 2,78% | |
| Egyesült Királyság | 2,69% | |
| Csehország | 2,27% | |
| Dánia | 1,53% | |
| Egyéb | 4,33% |
Devizák
| Euro | 95,61% | |
| Egyéb | 4,39% |
