NAV21/05/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
40.3000EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide LRI Invest 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere an. Im Fokus stehen dabei auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei den zu erwerbenden Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen gilt, dass diese beim Kauf mindestens über ein Rating von B- nach Standard & Poor"s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagenturverfügen bzw. vom Investment Manager als gleichwertig eingeschätzt werden. Mindestens 70% des angelegten Teilfondsvermögens in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen muss über ein Investmentgrade Rating verfügen. Für den Teilfonds dürfen keine Aktien erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: iBoxx EUR Corporate OA TR
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 12/02/2024
Banco depositario: European Depositary Bank SA.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: AMF Capital AG
Volumen de fondo: 6.51 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/01/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.71%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LRI Invest
Dirección: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Activos

Bonds
 
92.69%
Cash
 
2.98%
Other Assets
 
1.41%
Otros
 
2.92%

Países

Netherlands
 
18.62%
Germany
 
18.37%
United States of America
 
16.89%
France
 
10.50%
Luxembourg
 
5.92%
Italy
 
5.70%
Ireland
 
4.54%
Cash
 
2.98%
Romania
 
2.88%
Japan
 
2.78%
United Kingdom
 
2.69%
Czech Republic
 
2.27%
Denmark
 
1.53%
Otros
 
4.33%

Divisas

Euro
 
95.61%
Otros
 
4.39%