NAV2024-05-08 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
40.3800EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere an. Im Fokus stehen dabei auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei den zu erwerbenden Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen gilt, dass diese beim Kauf mindestens über ein Rating von B- nach Standard & Poor"s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagenturverfügen bzw. vom Investment Manager als gleichwertig eingeschätzt werden. Mindestens 70% des angelegten Teilfondsvermögens in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen muss über ein Investmentgrade Rating verfügen. Für den Teilfonds dürfen keine Aktien erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: iBoxx EUR Corporate OA TR
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-02-12
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: AMF Capital AG
Fund volume: 6.52 mill.  EUR
Launch date: 2014-01-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.05%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Bonds
 
92.69%
Cash
 
2.98%
Other Assets
 
1.41%
Others
 
2.92%

Countries

Netherlands
 
18.62%
Germany
 
18.37%
United States of America
 
16.89%
France
 
10.50%
Luxembourg
 
5.92%
Italy
 
5.70%
Ireland
 
4.54%
Cash
 
2.98%
Romania
 
2.88%
Japan
 
2.78%
United Kingdom
 
2.69%
Czech Republic
 
2.27%
Denmark
 
1.53%
Others
 
4.33%

Currencies

Euro
 
95.61%
Others
 
4.39%