AMF - Renten Welt I/ LU1009607372 /
Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
40.9400EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1.38 | 0.97 | 0.84 | 0.76 | 0.58 | 0.02 | 0.82 | 0.17 | -0.21 | 0.66 | -0.13 | +6.07% |
2015 | 0.42 | 1.49 | 0.06 | -0.23 | -0.52 | -1.24 | 0.79 | -0.82 | -1.61 | 1.09 | 0.42 | -0.89 | -1.09% |
2016 | 0.18 | 0.19 | 1.47 | 0.44 | 0.22 | 0.47 | 0.71 | 0.33 | -0.08 | -0.18 | -0.73 | 0.58 | +3.65% |
2017 | -0.08 | 0.48 | -0.14 | 0.18 | 0.14 | -0.08 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | -0.20 | -0.08 | +0.86% |
2018 | -0.18 | -0.32 | 0.00 | -0.12 | -0.59 | -0.18 | 0.35 | -0.57 | 0.19 | -0.43 | -0.68 | 0.00 | -2.52% |
2019 | 0.71 | 0.37 | 0.54 | 0.31 | -0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.33 | -0.06 | -0.22 | -0.04 | 0.27 | +3.01% |
2020 | 0.63 | -0.92 | -7.42 | 2.89 | 1.58 | 0.74 | 1.37 | 0.67 | -0.04 | 0.31 | 1.95 | 0.41 | +1.79% |
2021 | 0.30 | -0.57 | 0.12 | 0.18 | -0.26 | 0.35 | 0.61 | -0.18 | -0.67 | -0.68 | -0.33 | 0.12 | -1.01% |
2022 | -1.78 | -6.52 | -4.16 | -2.53 | -0.17 | -3.64 | 2.97 | -0.40 | -2.64 | 2.46 | 2.60 | -0.84 | -14.13% |
2023 | 3.97 | -0.61 | 0.43 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 1.34 | 0.00 | -0.44 | 0.09 | 1.59 | 1.80 | +8.61% |
2024 | -0.11 | -1.00 | 1.15 | -0.78 | -5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.58% | 8.79% | 6.45% | 5.13% | 4.59% |
Коэффициент Шарпа | -2.05 | -1.45 | -0.94 | -1.67 | -1.33 |
Лучший месяц | +1.80% | +1.80% | +1.80% | +3.97% | +3.97% |
Худший месяц | -5.95% | -5.95% | -5.95% | -6.52% | -7.42% |
Максимальный убыток | -7.18% | -7.18% | -7.18% | -19.54% | -19.54% |
Outperformance | -0.79% | - | -1.20% | -2.82% | -2.86% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AMF - Renten Welt I | paying dividend | 40.9400 | -2.25% | -13.62% | |
AMF - Renten Welt P | paying dividend | 40.1200 | -2.48% | -14.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -6.65% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.53% | ||
1 год | -2.25% | ||
3 года | -13.62% | ||
5 лет | -11.06% | ||
10 лет | -7.06% | ||
С самого начала | -3.40% | ||
Год | |||
2023 | +8.61% | ||
2022 | -14.13% | ||
2021 | -1.01% | ||
2020 | +1.79% | ||
2019 | +3.01% | ||
2018 | -2.52% | ||
2017 | +0.86% | ||
2016 | +3.65% | ||
2015 | -1.09% |
Дивиденды
12.02.2024 | 0.25 EUR |
11.08.2023 | 0.25 EUR |
13.02.2023 | 0.25 EUR |
12.08.2022 | 0.25 EUR |
15.02.2022 | 0.25 EUR |
13.08.2021 | 0.25 EUR |
15.02.2021 | 0.25 EUR |
12.08.2020 | 0.25 EUR |
14.02.2020 | 0.25 EUR |
12.08.2019 | 0.25 EUR |
11.02.2019 | 0.25 EUR |
10.08.2018 | 0.25 EUR |
12.02.2018 | 0.40 EUR |
10.08.2017 | 0.50 EUR |
10.02.2017 | 0.55 EUR |
10.08.2016 | 0.55 EUR |
10.02.2016 | 0.55 EUR |
14.08.2015 | 0.52 EUR |
16.02.2015 | 1.00 EUR |
18.08.2014 | 1.00 EUR |