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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD/  LU0345774805  /

Fonds
NAV02/05/2024 Diferencia+0.5300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
65.5900USD +0.81% paying dividend Equity Mixed Sectors Ninety One (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2007 - - - - - - -3.74 0.99 4.52 -0.05 -4.87 -1.91 -
2008 -7.38 -4.89 -0.84 3.02 3.04 -8.86 0.00 0.50 -11.17 -20.46 -6.67 2.73 -42.47%
2009 -7.10 -8.91 10.22 15.98 7.82 1.66 6.28 4.09 3.02 -4.02 6.45 3.46 +42.85%
2010 -3.71 2.97 6.74 0.55 -8.78 -6.42 6.29 -6.25 8.89 4.35 -1.45 8.90 +10.37%
2011 5.12 4.87 -1.82 0.11 -0.92 -2.85 -3.05 -11.59 -10.80 13.07 -3.59 -0.88 -13.84%
2012 7.80 6.03 2.27 -3.74 -12.52 3.89 -0.54 3.43 4.62 -2.49 -0.32 0.51 +7.52%
2013 6.62 1.43 3.94 -0.34 2.73 -1.88 4.62 -3.55 2.29 4.53 2.51 1.94 +27.29%
2014 -2.10 3.74 0.59 0.25 0.83 1.65 -1.67 3.11 -1.98 0.58 4.06 0.55 +9.77%
2015 -2.14 4.96 -0.31 0.13 0.49 -1.55 -0.68 -5.00 -3.73 6.31 0.42 -2.28 -3.88%
2016 -5.07 1.11 6.92 1.91 0.59 -0.82 3.76 1.15 -0.65 -1.23 8.81 2.78 +20.17%
2017 0.68 3.41 0.69 0.76 -0.68 4.61 2.00 0.07 0.50 3.76 1.81 1.14 +20.29%
2018 6.24 -1.72 -1.37 0.36 2.86 1.56 2.25 2.74 0.32 -6.46 2.62 -7.40 +1.15%
2019 7.76 4.51 2.89 2.81 -3.23 5.16 2.03 0.90 -1.05 1.97 2.43 2.57 +32.31%
2020 2.51 -6.50 -9.75 11.77 6.76 -0.05 4.33 6.07 -3.46 -2.07 10.20 4.47 +24.27%
2021 -4.16 4.38 3.24 7.30 0.14 3.69 4.64 2.49 -5.56 6.31 -3.40 5.08 +25.77%
2022 -8.22 -5.35 1.77 -10.28 0.66 -7.09 10.82 -5.30 -9.13 5.80 7.33 -4.16 -23.00%
2023 8.09 -2.64 6.38 1.49 1.34 5.41 4.61 -0.42 -6.06 -2.88 9.72 4.91 +32.78%
2024 1.60 3.61 1.61 -5.44 0.81 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 12.54% 12.38% 13.30% 19.34% 21.53%
Índice de Sharpe 0.18 2.14 1.25 0.12 0.42
El mes mejor +4.91% +9.72% +9.72% +10.82% +11.77%
El mes peor -5.44% -5.44% -6.06% -10.28% -10.28%
Pérdida máxima -6.61% -6.61% -10.95% -30.49% -31.60%
Rendimiento superior +2.32% - +2.71% +35.29% +78.00%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 59.7600 +19.35% +16.42%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 149.7100 +18.43% +13.81%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 65.5900 +20.46% +19.73%
Ninety One GSF-American Franch.F... reinvestment 30.5400 +23.54% +34.18%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 279.9200 +19.33% +16.41%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.97%
6 Meses  
+14.05%
Promedio móvil  
+20.46%
3 Años  
+19.73%
5 Años  
+83.57%
Desde el principio  
+237.18%
Año
2023  
+32.78%
2022
  -23.00%
2021  
+25.77%
2020  
+24.27%
2019  
+32.31%
2018  
+1.15%
2017  
+20.29%
2016  
+20.17%
2015
  -3.88%
 

Dividendos

02/01/2018 0.05 USD
03/01/2017 0.10 USD
04/01/2016 0.08 USD
02/01/2015 0.06 USD
02/01/2014 0.05 USD
03/01/2012 0.01 USD
04/01/2011 0.03 USD
04/01/2010 0.12 USD
02/01/2009 0.05 USD