ALTIS Fund Global Resources B
LU0188358195
ALTIS Fund Global Resources B/ LU0188358195 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,8200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
178,2000EUR |
+0,46% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Sector Commodities divers |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2004. 03. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,60% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
VP Fund Sol. (LU) |
Cím: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Eszközök
Részvények |
|
95,80% |
Készpénz |
|
4,19% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
25,70% |
Kanada |
|
11,93% |
Egyesült Királyság |
|
8,49% |
Franciaország |
|
6,27% |
Norvégia |
|
5,01% |
Svájc |
|
4,70% |
Brazília |
|
4,64% |
Dél-Afrika |
|
4,30% |
Készpénz |
|
4,19% |
Ausztrália |
|
4,10% |
Írország |
|
3,68% |
Japán |
|
3,46% |
Ausztria |
|
1,93% |
Thaiföld |
|
1,87% |
Németország |
|
1,81% |
Egyéb |
|
7,92% |
Ágazatok
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
26,92% |
Fém és ásvány bányászat |
|
13,64% |
Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
11,27% |
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés |
|
9,45% |
Vas/Acél |
|
8,74% |
Vegyszerek |
|
6,75% |
Mezőgazdasági vegyszerek |
|
5,84% |
Készpénz |
|
4,19% |
Szintetikus gázok |
|
3,68% |
Olaj és földgáz szolgáltatás és |
|
2,81% |
Különleges vegyszerek |
|
2,73% |
Építőipari anyagok |
|
2,11% |
Csomagolás papír műanyag |
|
1,85% |
Egyéb |
|
0,02% |