Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R
LU0327378625
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R/ LU0327378625 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение-0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 149.0200EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
22.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Alpen Privatbank AG |
| Объем фонда: |
47.69 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.11.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.39% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
88.60% |
| Cash |
|
6.04% |
| Derivative |
|
0.81% |
| Другие |
|
4.55% |
Страны
| Luxembourg |
|
54.26% |
| Ireland |
|
12.08% |
| Belgium |
|
8.15% |
| Germany |
|
5.47% |
| Netherlands |
|
3.82% |
| Austria |
|
2.46% |
| France |
|
1.38% |
| United Kingdom |
|
1.05% |
| United States of America |
|
0.59% |
| Egypt |
|
0.12% |
| Italy |
|
0.01% |
| Другие |
|
10.61% |
