Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.2900EUR +0.25% paying dividend Mixed Fund Mixed fund/flexible IPConcept (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Страна: Germany
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Alpen Privatbank AG
Объем фонда: 58.42 млн  EUR
Дата запуска: 01.10.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IPConcept (LU)
Адрес: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ipconcept.com
 

Активы

Bonds
 
41.44%
Mutual Funds
 
38.33%
Stocks
 
18.62%
Cash
 
1.61%

Страны

Germany
 
60.06%
Cash
 
1.61%
Другие
 
38.33%

Валюта

Euro
 
60.06%
Другие
 
39.94%