Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
LU0327378468
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R/ LU0327378468 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.4800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 144.1300EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
22.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alpen Privatbank AG |
| Объем фонда: |
66.56 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.11.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.19% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
97.30% |
| Derivative |
|
0.45% |
| Cash |
|
0.11% |
| Другие |
|
2.14% |
Страны
| Luxembourg |
|
57.88% |
| Germany |
|
14.49% |
| Ireland |
|
9.57% |
| Austria |
|
4.92% |
| Netherlands |
|
3.83% |
| France |
|
3.48% |
| Belgium |
|
2.94% |
| United Kingdom |
|
0.41% |
| United States of America |
|
0.20% |
| Italy |
|
0.03% |
| Другие |
|
2.25% |
