Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
LU0327378468
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R/ LU0327378468 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,4800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 144,1300EUR |
+0,33% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
22.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Alpen Privatbank AG |
| Aktywa: |
66,56 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.11.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,19% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
97,30% |
| Instrument pochodny |
|
0,45% |
| Gotówka |
|
0,11% |
| Inne |
|
2,14% |
Kraje
| Luxemburg |
|
57,88% |
| Niemcy |
|
14,49% |
| Irlandia |
|
9,57% |
| Austria |
|
4,92% |
| Holandia |
|
3,83% |
| Francja |
|
3,48% |
| Belgia |
|
2,94% |
| Wielka Brytania |
|
0,41% |
| USA |
|
0,20% |
| Włochy |
|
0,03% |
| Inne |
|
2,25% |
