Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+1.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
209.1000EUR +0.65% paying dividend Mixed Fund Mixed fund/flexible IPConcept (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Страна: Germany
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 22.11.2023
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: Alpen Privatbank AG
Объем фонда: 55.87 млн  EUR
Дата запуска: 02.01.2004
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.64%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IPConcept (LU)
Адрес: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ipconcept.com
 

Активы

Mutual Funds
 
41.01%
Bonds
 
40.12%
Stocks
 
18.58%
Other Assets
 
0.29%

Страны

Germany
 
58.70%
Другие
 
41.30%

Валюта

Euro
 
58.62%
Другие
 
41.38%