NAV21.06.2024 Zm.+1,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
209,1000EUR +0,65% płacące dywidendę Fundusz mieszany Fundusz mieszany/elastyczny IPConcept (LU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Kraj: Niemcy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 22.11.2023
Bank depozytariusz: DZ PRIVATBANK S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Alpen Privatbank AG
Aktywa: 55,87 mln  EUR
Data startu: 02.01.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,64%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: IPConcept (LU)
Adres: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ipconcept.com
 

Aktywa

Fundusze inwestycyjne
 
41,01%
Obligacje
 
40,12%
Akcje
 
18,58%
Inne aktywa
 
0,29%

Kraje

Niemcy
 
58,70%
Inne
 
41,30%

Waluty

Euro
 
58,62%
Inne
 
41,38%