NAV2024. 06. 21. Vált.+1,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
209,1000EUR +0,65% Osztalékfizetés Vegyes alap Vegyes alap / Rugalmas IPConcept (LU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Ország: Németország
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 22.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Alpen Privatbank AG
Alap forgalma: 55,87 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2004. 01. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,64%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: IPConcept (LU)
Cím: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Ország: Luxemburg
Internet: www.ipconcept.com
 

Eszközök

Alapok
 
41,01%
Kötvények
 
40,12%
Részvények
 
18,58%
Egyéb eszközök
 
0,29%

Országok

Németország
 
58,70%
Egyéb
 
41,30%

Devizák

Euro
 
58,62%
Egyéb
 
41,38%