ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I USD/  LU1528096461  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.1500USD -0.18% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.41 1.27 -0.08 1.26 1.06 0.32 0.90 0.90 -0.28 0.33 -0.19 0.78 +6.87%
2018 -0.87 -1.42 0.29 -1.08 0.40 -0.36 1.01 0.48 -0.14 -1.65 -0.34 1.25 -2.46%
2019 2.54 0.29 2.58 0.61 1.40 2.42 0.71 3.25 -0.65 0.66 0.27 0.24 +15.20%
2020 2.63 1.32 -5.88 4.21 2.04 2.22 3.10 -1.44 -0.30 -0.07 2.82 0.55 +11.34%
2021 -1.20 -1.83 -1.79 1.13 0.64 1.67 1.39 -0.29 -1.05 0.10 0.01 -0.19 -1.47%
2022 -2.90 -1.81 -2.69 -5.41 0.61 -2.96 3.27 -2.85 -3.20 -3.06 4.73 -0.66 -16.08%
2023 4.39 -2.95 2.02 0.65 -1.18 0.38 0.27 -0.76 -2.61 -1.85 5.86 3.96 +8.01%
2024 0.20 -1.44 1.22 -2.41 2.05 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.65% 6.10% 6.85% 7.01% 7.10%
Коэффициент Шарпа -0.89 1.11 0.17 -0.92 -0.35
Лучший месяц +3.96% +5.86% +5.86% +5.86% +5.86%
Худший месяц -2.41% -2.41% -2.61% -5.41% -5.88%
Максимальный убыток -3.56% -3.56% -6.17% -21.95% -21.95%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Y... paying dividend 94.0900 +5.04% -7.60%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... paying dividend 82.0200 +4.42% -9.59%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Z... paying dividend 78.8300 +3.03% -12.89%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.A... paying dividend 84.8900 +4.45% -9.10%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... paying dividend 98.3900 - -
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... paying dividend 96.1500 +4.98% -7.73%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... paying dividend 81.0100 +2.98% -12.95%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Y... paying dividend 74.0900 +3.00% -12.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.44%
6 месяцев  
+5.13%
1 год  
+4.98%
3 года
  -7.73%
5 лет  
+7.03%
10 лет     -
С самого начала  
+20.36%
Год
2023  
+8.01%
2022
  -16.08%
2021
  -1.47%
2020  
+11.34%
2019  
+15.20%
2018
  -2.46%
2017  
+6.87%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.33 USD
02.04.2024 0.32 USD
01.03.2024 0.31 USD
01.02.2024 0.30 USD
02.01.2024 0.30 USD
01.12.2023 0.28 USD
02.11.2023 0.29 USD
02.10.2023 0.30 USD
01.09.2023 0.25 USD
01.08.2023 0.26 USD
03.07.2023 0.26 USD
01.06.2023 0.25 USD
02.05.2023 0.25 USD
03.04.2023 0.26 USD
01.03.2023 0.26 USD
01.02.2023 0.22 USD
03.01.2023 0.31 USD
01.12.2022 0.22 USD
02.11.2022 0.22 USD
03.10.2022 0.24 USD
01.09.2022 0.22 USD
01.08.2022 0.22 USD
01.07.2022 0.22 USD
01.06.2022 0.22 USD
02.05.2022 0.23 USD
01.04.2022 0.21 USD
01.03.2022 0.21 USD
01.02.2022 0.19 USD
03.01.2022 0.24 USD
01.12.2021 0.20 USD
02.11.2021 0.21 USD
01.10.2021 0.19 USD
01.09.2021 0.17 USD
02.08.2021 0.20 USD
01.07.2021 0.20 USD
01.06.2021 0.19 USD
03.05.2021 0.35 USD
01.04.2021 0.19 USD
01.03.2021 0.24 USD
01.02.2021 0.20 USD
04.01.2021 0.25 USD
01.12.2020 0.26 USD
02.11.2020 0.23 USD
01.10.2020 0.27 USD
01.09.2020 0.27 USD
03.08.2020 0.27 USD
01.07.2020 0.24 USD
02.06.2020 0.24 USD
04.05.2020 0.26 USD
01.04.2020 0.30 USD
02.03.2020 0.27 USD
03.02.2020 0.29 USD
02.01.2020 0.28 USD
02.12.2019 0.29 USD
04.11.2019 0.32 USD
01.10.2019 0.27 USD
03.09.2019 0.31 USD
01.08.2019 0.31 USD
01.07.2019 0.27 USD
03.06.2019 0.30 USD
02.05.2019 0.31 USD
01.04.2019 0.30 USD
01.03.2019 0.28 USD
01.02.2019 0.28 USD
02.01.2019 0.31 USD
03.12.2018 0.31 USD
02.11.2018 0.30 USD
01.10.2018 0.26 USD
04.09.2018 0.36 USD
01.08.2018 0.28 USD
02.07.2018 0.30 USD
01.06.2018 0.27 USD
02.05.2018 0.30 USD
03.04.2018 0.27 USD
01.03.2018 0.26 USD
01.02.2018 0.25 USD
02.01.2018 0.26 USD
01.12.2017 0.25 USD
02.11.2017 0.27 USD
02.10.2017 0.28 USD
01.09.2017 0.27 USD
01.08.2017 0.25 USD
03.07.2017 0.28 USD
01.06.2017 0.25 USD
02.05.2017 0.17 USD
03.04.2017 0.26 USD
01.03.2017 0.27 USD
01.02.2017 0.24 USD
03.01.2017 0.09 USD