RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I USD/  LU1528096461  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,1500USD -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,41 1,27 -0,08 1,26 1,06 0,32 0,90 0,90 -0,28 0,33 -0,19 0,78 +6,87%
2018 -0,87 -1,42 0,29 -1,08 0,40 -0,36 1,01 0,48 -0,14 -1,65 -0,34 1,25 -2,46%
2019 2,54 0,29 2,58 0,61 1,40 2,42 0,71 3,25 -0,65 0,66 0,27 0,24 +15,20%
2020 2,63 1,32 -5,88 4,21 2,04 2,22 3,10 -1,44 -0,30 -0,07 2,82 0,55 +11,34%
2021 -1,20 -1,83 -1,79 1,13 0,64 1,67 1,39 -0,29 -1,05 0,10 0,01 -0,19 -1,47%
2022 -2,90 -1,81 -2,69 -5,41 0,61 -2,96 3,27 -2,85 -3,20 -3,06 4,73 -0,66 -16,08%
2023 4,39 -2,95 2,02 0,65 -1,18 0,38 0,27 -0,76 -2,61 -1,85 5,86 3,96 +8,01%
2024 0,20 -1,44 1,22 -2,41 2,05 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,65% 6,10% 6,85% 7,01% 7,10%
Sharpe ráta -0,89 1,11 0,17 -0,92 -0,35
Legjobb hónap +3,96% +5,86% +5,86% +5,86% +5,86%
Legrosszabb hónap -2,41% -2,41% -2,61% -5,41% -5,88%
Maximális veszteség -3,56% -3,56% -6,17% -21,95% -21,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Y... Osztalékfizetés 94,0900 +5,04% -7,60%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... Osztalékfizetés 82,0200 +4,42% -9,59%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Z... Osztalékfizetés 78,8300 +3,03% -12,89%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.A... Osztalékfizetés 84,8900 +4,45% -9,10%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... Osztalékfizetés 98,3900 - -
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... Osztalékfizetés 96,1500 +4,98% -7,73%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.I... Osztalékfizetés 81,0100 +2,98% -12,95%
Allsp.(Lux)W.-USD Inv.Gr.Cr.Fd.Y... Osztalékfizetés 74,0900 +3,00% -12,90%

Teljesítmény

YTD
  -0,44%
6 Hónap  
+5,13%
1 Év  
+4,98%
3 Év
  -7,73%
5 Év  
+7,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,36%
Év
2023  
+8,01%
2022
  -16,08%
2021
  -1,47%
2020  
+11,34%
2019  
+15,20%
2018
  -2,46%
2017  
+6,87%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,33 USD
2024. 04. 02. 0,32 USD
2024. 03. 01. 0,31 USD
2024. 02. 01. 0,30 USD
2024. 01. 02. 0,30 USD
2023. 12. 01. 0,28 USD
2023. 11. 02. 0,29 USD
2023. 10. 02. 0,30 USD
2023. 09. 01. 0,25 USD
2023. 08. 01. 0,26 USD
2023. 07. 03. 0,26 USD
2023. 06. 01. 0,25 USD
2023. 05. 02. 0,25 USD
2023. 04. 03. 0,26 USD
2023. 03. 01. 0,26 USD
2023. 02. 01. 0,22 USD
2023. 01. 03. 0,31 USD
2022. 12. 01. 0,22 USD
2022. 11. 02. 0,22 USD
2022. 10. 03. 0,24 USD
2022. 09. 01. 0,22 USD
2022. 08. 01. 0,22 USD
2022. 07. 01. 0,22 USD
2022. 06. 01. 0,22 USD
2022. 05. 02. 0,23 USD
2022. 04. 01. 0,21 USD
2022. 03. 01. 0,21 USD
2022. 02. 01. 0,19 USD
2022. 01. 03. 0,24 USD
2021. 12. 01. 0,20 USD
2021. 11. 02. 0,21 USD
2021. 10. 01. 0,19 USD
2021. 09. 01. 0,17 USD
2021. 08. 02. 0,20 USD
2021. 07. 01. 0,20 USD
2021. 06. 01. 0,19 USD
2021. 05. 03. 0,35 USD
2021. 04. 01. 0,19 USD
2021. 03. 01. 0,24 USD
2021. 02. 01. 0,20 USD
2021. 01. 04. 0,25 USD
2020. 12. 01. 0,26 USD
2020. 11. 02. 0,23 USD
2020. 10. 01. 0,27 USD
2020. 09. 01. 0,27 USD
2020. 08. 03. 0,27 USD
2020. 07. 01. 0,24 USD
2020. 06. 02. 0,24 USD
2020. 05. 04. 0,26 USD
2020. 04. 01. 0,30 USD
2020. 03. 02. 0,27 USD
2020. 02. 03. 0,29 USD
2020. 01. 02. 0,28 USD
2019. 12. 02. 0,29 USD
2019. 11. 04. 0,32 USD
2019. 10. 01. 0,27 USD
2019. 09. 03. 0,31 USD
2019. 08. 01. 0,31 USD
2019. 07. 01. 0,27 USD
2019. 06. 03. 0,30 USD
2019. 05. 02. 0,31 USD
2019. 04. 01. 0,30 USD
2019. 03. 01. 0,28 USD
2019. 02. 01. 0,28 USD
2019. 01. 02. 0,31 USD
2018. 12. 03. 0,31 USD
2018. 11. 02. 0,30 USD
2018. 10. 01. 0,26 USD
2018. 09. 04. 0,36 USD
2018. 08. 01. 0,28 USD
2018. 07. 02. 0,30 USD
2018. 06. 01. 0,27 USD
2018. 05. 02. 0,30 USD
2018. 04. 03. 0,27 USD
2018. 03. 01. 0,26 USD
2018. 02. 01. 0,25 USD
2018. 01. 02. 0,26 USD
2017. 12. 01. 0,25 USD
2017. 11. 02. 0,27 USD
2017. 10. 02. 0,28 USD
2017. 09. 01. 0,27 USD
2017. 08. 01. 0,25 USD
2017. 07. 03. 0,28 USD
2017. 06. 01. 0,25 USD
2017. 05. 02. 0,17 USD
2017. 04. 03. 0,26 USD
2017. 03. 01. 0,27 USD
2017. 02. 01. 0,24 USD
2017. 01. 03. 0,09 USD