ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I GBP D/  LU0944313799  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
60.9900GBP -0.23% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - 0.10 0.41 1.06 0.04 0.10 -
2014 -0.14 0.29 -0.01 -0.78 -0.12 -0.07 -1.15 0.47 -1.27 0.76 -0.31 -0.68 -2.99%
2015 0.16 0.89 -0.24 0.37 0.01 -0.57 0.18 -0.59 -0.81 0.97 -0.53 -0.54 -0.71%
2016 -0.40 0.29 0.57 0.46 -0.01 -0.21 0.42 0.33 0.18 -0.07 -0.23 0.55 +1.86%
2017 0.12 0.36 -0.10 0.48 0.19 -0.03 0.22 -0.06 0.20 0.04 -0.14 -0.07 +1.21%
2018 0.01 -0.24 -0.31 0.22 -0.02 -0.10 0.37 0.36 0.14 -0.32 -0.02 -0.65 -0.58%
2019 1.51 0.63 0.27 0.31 -0.36 0.76 0.09 0.44 0.03 0.27 0.18 0.34 +4.54%
2020 0.03 -0.75 -5.19 1.89 2.62 0.31 2.61 0.56 -0.50 0.45 2.64 1.01 +5.55%
2021 0.27 0.63 0.47 0.69 0.30 0.81 -0.07 0.42 0.15 0.15 -0.69 1.02 +4.21%
2022 -1.21 -0.14 -0.36 -1.58 0.07 -4.44 3.72 -1.18 -1.58 1.70 1.02 -0.27 -4.40%
2023 1.79 -0.52 0.61 0.61 -0.47 0.83 0.91 0.29 -0.27 -0.48 1.64 1.69 +6.79%
2024 0.13 0.20 0.89 -0.18 0.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.96% 2.54% 2.40% 3.48% 4.27%
Коэффициент Шарпа 0.18 1.75 0.85 -0.57 -0.19
Лучший месяц +1.69% +1.69% +1.69% +3.72% +3.72%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.48% -4.44% -5.19%
Максимальный убыток -0.79% -0.81% -1.33% -7.64% -12.51%
Outperformance +5.20% - +4.06% +9.87% -0.02%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 37.6700 +4.48% +1.79%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... paying dividend 60.9900 +5.86% +5.60%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... paying dividend 78.5600 +6.36% -
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.A... paying dividend 99.6700 - -
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... reinvestment 146.7600 +6.36% +7.27%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.A... reinvestment 134.4400 +5.82% +5.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.37%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+5.86%
3 года  
+5.60%
5 лет  
+15.91%
С самого начала  
+19.51%
Год
2023  
+6.79%
2022
  -4.40%
2021  
+4.21%
2020  
+5.55%
2019  
+4.54%
2018
  -0.58%
2017  
+1.21%
2016  
+1.86%
2015
  -0.71%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.33 GBP
02.04.2024 0.33 GBP
01.03.2024 0.31 GBP
01.02.2024 0.28 GBP
02.01.2024 0.29 GBP
01.12.2023 0.27 GBP
02.11.2023 0.30 GBP
02.10.2023 0.31 GBP
01.09.2023 0.30 GBP
01.08.2023 0.27 GBP
03.07.2023 0.29 GBP
01.06.2023 0.24 GBP
02.05.2023 0.24 GBP
03.04.2023 0.27 GBP
01.03.2023 0.24 GBP
01.02.2023 0.21 GBP
03.01.2023 0.26 GBP
01.12.2022 0.23 GBP
02.11.2022 0.19 GBP
03.10.2022 0.26 GBP
01.09.2022 0.23 GBP
01.08.2022 0.21 GBP
01.07.2022 0.21 GBP
01.06.2022 0.19 GBP
02.05.2022 0.21 GBP
01.04.2022 0.19 GBP
01.03.2022 0.22 GBP
01.02.2022 0.18 GBP
03.01.2022 0.20 GBP
01.12.2021 0.29 GBP
02.11.2021 0.19 GBP
01.10.2021 0.25 GBP
01.09.2021 0.24 GBP
02.08.2021 0.20 GBP
01.07.2021 0.20 GBP
01.06.2021 0.20 GBP
03.05.2021 0.21 GBP
01.04.2021 0.21 GBP
01.03.2021 0.20 GBP
01.02.2021 0.19 GBP
04.01.2021 0.23 GBP
01.12.2020 0.20 GBP
02.11.2020 0.23 GBP
01.10.2020 0.21 GBP
01.09.2020 0.23 GBP
03.08.2020 0.22 GBP
01.07.2020 0.17 GBP
02.06.2020 0.16 GBP
04.05.2020 0.17 GBP
01.04.2020 0.18 GBP
02.03.2020 0.16 GBP
03.02.2020 0.17 GBP
02.01.2020 0.16 GBP
02.12.2019 0.16 GBP
04.11.2019 0.18 GBP
01.10.2019 0.17 GBP
03.09.2019 0.18 GBP
01.08.2019 0.22 GBP
01.07.2019 0.16 GBP
03.06.2019 0.21 GBP
02.05.2019 0.20 GBP
01.04.2019 0.16 GBP
01.03.2019 0.18 GBP
01.02.2019 0.16 GBP
02.01.2019 0.17 GBP
03.12.2018 0.18 GBP
02.11.2018 0.17 GBP
01.10.2018 0.14 GBP
04.09.2018 0.19 GBP
01.08.2018 0.15 GBP
02.07.2018 0.17 GBP
01.06.2018 0.16 GBP
02.05.2018 0.16 GBP
03.04.2018 0.17 GBP
01.03.2018 0.08 GBP
01.02.2018 0.13 GBP
02.01.2018 0.15 GBP
01.12.2017 0.14 GBP
02.11.2017 0.16 GBP
02.10.2017 0.16 GBP
01.09.2017 0.15 GBP
01.08.2017 0.13 GBP
03.07.2017 0.16 GBP
01.06.2017 0.15 GBP
02.05.2017 0.16 GBP
03.04.2017 0.14 GBP
01.03.2017 0.15 GBP
01.02.2017 0.13 GBP
03.01.2017 0.16 GBP
01.12.2016 0.15 GBP
02.11.2016 0.14 GBP
03.10.2016 0.18 GBP
08.09.2016 0.15 GBP
08.08.2016 0.14 GBP