RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I GBP D/  LU0944313799  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,9900GBP -0,23% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - 0,10 0,41 1,06 0,04 0,10 -
2014 -0,14 0,29 -0,01 -0,78 -0,12 -0,07 -1,15 0,47 -1,27 0,76 -0,31 -0,68 -2,99%
2015 0,16 0,89 -0,24 0,37 0,01 -0,57 0,18 -0,59 -0,81 0,97 -0,53 -0,54 -0,71%
2016 -0,40 0,29 0,57 0,46 -0,01 -0,21 0,42 0,33 0,18 -0,07 -0,23 0,55 +1,86%
2017 0,12 0,36 -0,10 0,48 0,19 -0,03 0,22 -0,06 0,20 0,04 -0,14 -0,07 +1,21%
2018 0,01 -0,24 -0,31 0,22 -0,02 -0,10 0,37 0,36 0,14 -0,32 -0,02 -0,65 -0,58%
2019 1,51 0,63 0,27 0,31 -0,36 0,76 0,09 0,44 0,03 0,27 0,18 0,34 +4,54%
2020 0,03 -0,75 -5,19 1,89 2,62 0,31 2,61 0,56 -0,50 0,45 2,64 1,01 +5,55%
2021 0,27 0,63 0,47 0,69 0,30 0,81 -0,07 0,42 0,15 0,15 -0,69 1,02 +4,21%
2022 -1,21 -0,14 -0,36 -1,58 0,07 -4,44 3,72 -1,18 -1,58 1,70 1,02 -0,27 -4,40%
2023 1,79 -0,52 0,61 0,61 -0,47 0,83 0,91 0,29 -0,27 -0,48 1,64 1,69 +6,79%
2024 0,13 0,20 0,89 -0,18 0,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,96% 2,54% 2,40% 3,48% 4,27%
Sharpe ráta 0,18 1,75 0,85 -0,57 -0,19
Legjobb hónap +1,69% +1,69% +1,69% +3,72% +3,72%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -0,48% -4,44% -5,19%
Maximális veszteség -0,79% -0,81% -1,33% -7,64% -12,51%
Túlteljesítés +5,20% - +4,06% +9,87% -0,02%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 37,6700 +4,48% +1,79%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... Osztalékfizetés 60,9900 +5,86% +5,60%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... Osztalékfizetés 78,5600 +6,36% -
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.A... Osztalékfizetés 99,6700 - -
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.I... Újrabefektetés 146,7600 +6,36% +7,27%
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.A... Újrabefektetés 134,4400 +5,82% +5,71%

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+4,02%
1 Év  
+5,86%
3 Év  
+5,60%
5 Év  
+15,91%
Kezdettől  
+19,51%
Év
2023  
+6,79%
2022
  -4,40%
2021  
+4,21%
2020  
+5,55%
2019  
+4,54%
2018
  -0,58%
2017  
+1,21%
2016  
+1,86%
2015
  -0,71%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,33 GBP
2024. 04. 02. 0,33 GBP
2024. 03. 01. 0,31 GBP
2024. 02. 01. 0,28 GBP
2024. 01. 02. 0,29 GBP
2023. 12. 01. 0,27 GBP
2023. 11. 02. 0,30 GBP
2023. 10. 02. 0,31 GBP
2023. 09. 01. 0,30 GBP
2023. 08. 01. 0,27 GBP
2023. 07. 03. 0,29 GBP
2023. 06. 01. 0,24 GBP
2023. 05. 02. 0,24 GBP
2023. 04. 03. 0,27 GBP
2023. 03. 01. 0,24 GBP
2023. 02. 01. 0,21 GBP
2023. 01. 03. 0,26 GBP
2022. 12. 01. 0,23 GBP
2022. 11. 02. 0,19 GBP
2022. 10. 03. 0,26 GBP
2022. 09. 01. 0,23 GBP
2022. 08. 01. 0,21 GBP
2022. 07. 01. 0,21 GBP
2022. 06. 01. 0,19 GBP
2022. 05. 02. 0,21 GBP
2022. 04. 01. 0,19 GBP
2022. 03. 01. 0,22 GBP
2022. 02. 01. 0,18 GBP
2022. 01. 03. 0,20 GBP
2021. 12. 01. 0,29 GBP
2021. 11. 02. 0,19 GBP
2021. 10. 01. 0,25 GBP
2021. 09. 01. 0,24 GBP
2021. 08. 02. 0,20 GBP
2021. 07. 01. 0,20 GBP
2021. 06. 01. 0,20 GBP
2021. 05. 03. 0,21 GBP
2021. 04. 01. 0,21 GBP
2021. 03. 01. 0,20 GBP
2021. 02. 01. 0,19 GBP
2021. 01. 04. 0,23 GBP
2020. 12. 01. 0,20 GBP
2020. 11. 02. 0,23 GBP
2020. 10. 01. 0,21 GBP
2020. 09. 01. 0,23 GBP
2020. 08. 03. 0,22 GBP
2020. 07. 01. 0,17 GBP
2020. 06. 02. 0,16 GBP
2020. 05. 04. 0,17 GBP
2020. 04. 01. 0,18 GBP
2020. 03. 02. 0,16 GBP
2020. 02. 03. 0,17 GBP
2020. 01. 02. 0,16 GBP
2019. 12. 02. 0,16 GBP
2019. 11. 04. 0,18 GBP
2019. 10. 01. 0,17 GBP
2019. 09. 03. 0,18 GBP
2019. 08. 01. 0,22 GBP
2019. 07. 01. 0,16 GBP
2019. 06. 03. 0,21 GBP
2019. 05. 02. 0,20 GBP
2019. 04. 01. 0,16 GBP
2019. 03. 01. 0,18 GBP
2019. 02. 01. 0,16 GBP
2019. 01. 02. 0,17 GBP
2018. 12. 03. 0,18 GBP
2018. 11. 02. 0,17 GBP
2018. 10. 01. 0,14 GBP
2018. 09. 04. 0,19 GBP
2018. 08. 01. 0,15 GBP
2018. 07. 02. 0,17 GBP
2018. 06. 01. 0,16 GBP
2018. 05. 02. 0,16 GBP
2018. 04. 03. 0,17 GBP
2018. 03. 01. 0,08 GBP
2018. 02. 01. 0,13 GBP
2018. 01. 02. 0,15 GBP
2017. 12. 01. 0,14 GBP
2017. 11. 02. 0,16 GBP
2017. 10. 02. 0,16 GBP
2017. 09. 01. 0,15 GBP
2017. 08. 01. 0,13 GBP
2017. 07. 03. 0,16 GBP
2017. 06. 01. 0,15 GBP
2017. 05. 02. 0,16 GBP
2017. 04. 03. 0,14 GBP
2017. 03. 01. 0,15 GBP
2017. 02. 01. 0,13 GBP
2017. 01. 03. 0,16 GBP
2016. 12. 01. 0,15 GBP
2016. 11. 02. 0,14 GBP
2016. 10. 03. 0,18 GBP
2016. 09. 08. 0,15 GBP
2016. 08. 08. 0,14 GBP