ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Wachstum Euroland - A - EUR/  DE0009789842  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-1.9000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.5400EUR -1.29% paying dividend Equity Euroland Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - 3.84 -3.53 8.26 17.29 16.84 -
2000 0.14 14.50 -0.91 1.43 -1.08 0.11 -1.95 2.68 -6.56 -1.61 -14.27 -1.95 -11.20%
2001 1.49 -14.53 -3.51 5.81 -1.46 -8.11 -3.54 -9.11 -14.57 9.50 7.29 3.12 -27.23%
2002 -4.19 -3.88 6.05 -10.17 -6.37 -10.62 -9.75 -3.04 -18.18 18.00 8.47 -11.74 -40.61%
2003 -7.04 -3.04 -2.14 17.75 3.02 5.55 4.19 4.56 -3.78 6.49 1.23 3.20 +31.70%
2004 2.84 2.08 -0.80 1.52 0.22 3.57 -3.79 -0.30 1.67 0.08 2.61 1.86 +11.96%
2005 0.72 5.09 1.08 -2.81 5.66 3.73 5.18 -0.97 5.24 -4.23 4.72 3.47 +29.63%
2006 6.00 1.33 1.94 0.18 -5.63 1.57 0.42 2.26 1.32 0.18 1.68 2.34 +14.04%
2007 2.27 -2.82 3.61 5.08 2.36 -1.16 -2.19 -1.00 2.01 1.29 -4.39 -0.74 +3.94%
2008 -13.74 1.93 -3.87 4.45 2.38 -11.44 1.25 2.91 -11.97 -19.78 -1.29 3.12 -40.05%
2009 -2.18 -6.19 0.56 16.08 4.02 0.25 8.09 4.01 6.16 -1.13 0.30 6.23 +40.44%
2010 -2.22 0.74 8.17 -0.04 -3.82 1.06 2.10 -2.21 7.84 2.79 -0.05 5.55 +20.87%
2011 -1.84 1.10 1.48 3.58 -0.16 -1.76 -1.22 -11.41 -4.81 11.12 -5.67 2.58 -8.36%
2012 5.83 5.71 2.62 -1.01 -4.52 1.98 7.63 -0.15 2.63 0.54 3.65 0.49 +27.80%
2013 1.04 2.26 2.15 -0.07 1.63 -3.81 3.26 -1.06 2.91 1.30 2.17 3.00 +15.56%
2014 -4.02 3.98 0.36 -0.22 2.71 -0.25 -2.47 0.37 0.05 0.07 5.38 1.12 +6.94%
2015 9.65 4.72 4.30 -1.78 4.45 -5.00 4.19 -8.08 -2.69 8.63 5.15 -3.32 +20.11%
2016 -6.83 -4.13 5.30 -0.81 2.76 -5.12 6.24 1.10 -1.82 -1.82 -1.47 4.77 -2.78%
2017 1.53 2.67 4.58 3.92 2.87 -2.32 0.14 -0.80 3.78 3.15 -1.63 -0.73 +18.22%
2018 2.81 -4.08 -2.48 3.46 2.83 -0.83 1.79 0.54 -2.58 -8.84 -1.78 -7.17 -15.91%
2019 5.58 4.47 2.15 7.39 -6.57 4.74 1.47 -1.17 1.59 1.34 6.60 2.53 +33.60%
2020 0.12 -8.40 -12.86 9.54 8.15 2.30 2.16 3.81 -1.15 -4.63 13.49 1.92 +12.02%
2021 -0.99 0.81 3.20 4.67 2.45 2.46 3.44 3.81 -5.73 2.27 0.01 2.30 +19.88%
2022 -12.40 -5.73 1.38 -5.81 -3.02 -13.18 12.55 -7.01 -11.98 6.54 7.70 -3.43 -32.23%
2023 10.32 1.55 2.80 0.57 0.21 0.30 2.53 -5.31 -7.11 -5.15 11.62 6.27 +18.11%
2024 2.05 5.04 3.44 -4.96 0.97 -1.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.25% 13.80% 15.43% 21.19% 21.70%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.55 0.09 -0.34 0.08
Лучший месяц +6.27% +6.27% +11.62% +12.55% +13.49%
Худший месяц -4.96% -4.96% -7.11% -13.18% -13.18%
Максимальный убыток -6.05% -6.05% -17.64% -40.93% -40.93%
Outperformance +18.47% - +22.23% +28.16% +34.94%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Wachstum Euroland IT2 EU... reinvestment 1,616.1300 +6.01% -7.52%
Allianz Wachstum Euroland A20 EU... paying dividend 125.7000 +5.16% -9.69%
Allianz Wachstum Euroland IT20 E... reinvestment 1,363.0300 +6.06% -7.35%
Allianz Wachstum Euroland - A - ... paying dividend 145.5400 +5.12% -9.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.08%
6 месяцев  
+5.48%
1 год  
+5.12%
3 года
  -9.85%
5 лет  
+30.23%
10 лет  
+82.20%
С самого начала  
+207.40%
Год
2023  
+18.11%
2022
  -32.23%
2021  
+19.88%
2020  
+12.02%
2019  
+33.60%
2018
  -15.91%
2017  
+18.22%
2016
  -2.78%
2015  
+20.11%
 

Дивиденды

15.12.2023 2.11 EUR
15.12.2020 0.07 EUR
16.12.2019 0.36 EUR
17.12.2018 0.71 EUR
02.01.2018 0.05 EUR
22.12.2017 0.61 EUR
06.02.2017 0.71 EUR
01.02.2016 0.44 EUR
02.02.2015 0.08 EUR
01.02.2010 0.01 EUR
02.02.2009 0.06 EUR
04.02.2008 0.02 EUR
05.02.2007 0.06 EUR
06.02.2006 0.20 EUR
07.02.2005 0.21 EUR
02.02.2004 0.16 EUR
03.02.2003 0.11 EUR
25.01.2002 0.20 EUR
26.01.2001 0.50 EUR