Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR/ LU0417273140 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.2700EUR | +0.06% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.74 | -1.07 | -1.51 | 1.21 | 0.78 | -0.54 | - |
| 2023 | 0.95 | 0.10 | 0.11 | 1.16 | 0.84 | 0.60 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.19 | 1.33 | 0.64 | +6.84% |
| 2024 | 0.36 | 0.31 | 0.53 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.42% | 1.40% | 1.43% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | 0.40 | 1.03 | - | - |
| Лучший месяц | +0.64% | +0.64% | +1.33% | - | - |
| Худший месяц | +0.02% | +0.02% | +0.02% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.57% | -0.57% | -0.57% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 106.6400 | +5.10% | +6.62% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,089.0601 | +5.73% | +8.55% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 108.9000 | +5.63% | +8.21% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,072.2600 | +5.69% | +8.50% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,058.5900 | +5.26% | +6.91% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 107.1400 | +5.69% | +8.41% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,096.4700 | +5.72% | +8.55% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.9300 | +5.62% | +8.23% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,219.5900 | +7.48% | +14.39% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 106.2700 | +5.19% | - | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 1,094.5100 | +7.22% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.10% | ||
| 1 год | +5.19% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.84% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.77 EUR |
