RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR/  LU0417273140  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,2700EUR +0,06% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,74 -1,07 -1,51 1,21 0,78 -0,54 -
2023 0,95 0,10 0,11 1,16 0,84 0,60 0,34 0,34 0,07 0,19 1,33 0,64 +6,84%
2024 0,36 0,31 0,53 0,02 0,61 0,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,42% 1,40% 1,43% -% -%
Sharpe ráta 0,33 0,40 1,03 - -
Legjobb hónap +0,64% +0,64% +1,33% - -
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% - -
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -0,57% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 106,6400 +5,10% +6,62%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 089,0601 +5,73% +8,55%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 108,9000 +5,63% +8,21%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 072,2600 +5,69% +8,50%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 058,5900 +5,26% +6,91%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,1400 +5,69% +8,41%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 096,4700 +5,72% +8,55%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 106,9300 +5,62% +8,23%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 219,5900 +7,48% +14,39%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,2700 +5,19% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 094,5100 +7,22% -

Teljesítmény

YTD  
+1,93%
6 Hónap  
+2,10%
1 Év  
+5,19%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,08%
Év
2023  
+6,84%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,77 EUR