RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P7 EUR/  LU1597245494  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,1000EUR -0,07% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,23 -0,14 -
2018 -0,48 -2,03 -0,29 0,67 0,06 0,33 0,76 0,14 0,35 -1,20 0,29 -1,52 -2,92%
2019 1,66 0,62 0,12 0,89 -0,71 0,64 0,42 -1,58 0,75 0,32 0,54 0,26 +3,97%
2020 -0,25 -3,93 -9,87 3,14 0,70 -0,73 2,05 1,53 0,13 -0,77 2,12 1,12 -5,33%
2021 -0,01 1,45 2,17 0,77 0,43 0,93 0,12 1,57 -0,62 1,02 -0,73 1,00 +8,36%
2022 -1,50 -0,63 -0,31 -0,95 -0,06 -1,28 1,79 -1,02 -1,46 1,25 0,84 -0,51 -3,84%
2023 0,99 0,14 0,12 1,19 0,88 0,58 0,39 0,38 0,10 0,23 1,38 0,68 +7,27%
2024 0,43 0,34 0,59 0,06 0,74 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,38% 1,30% 1,47% 3,20% 4,18%
Sharpe ráta 1,35 2,15 1,57 -0,24 -0,48
Legjobb hónap +0,74% +1,38% +1,38% +1,79% +3,14%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -1,50% -9,87%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,57% -6,26% -14,21%
Túlteljesítés -2,43% - -3,18% +0,95% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 106,6500 +5,53% +7,61%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 088,6700 +6,17% +9,56%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 108,8700 +6,06% +9,21%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 071,8900 +6,12% +9,50%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 058,6300 +5,69% +7,90%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,1000 +6,12% +9,42%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 096,0601 +6,16% +9,55%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 106,9000 +6,06% +9,23%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 218,1500 +8,04% +15,35%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,2800 +5,64% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 093,1300 +7,62% -

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+3,23%
1 Év  
+6,12%
3 Év  
+9,42%
5 Év  
+9,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,30%
Év
2023  
+7,27%
2022
  -3,84%
2021  
+8,36%
2020
  -5,33%
2019  
+3,97%
2018
  -2,92%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,77 EUR
2019. 12. 16. 0,36 EUR