ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR/  DE0008475062  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-1.9100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
220.0300EUR -0.86% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1977 - - - - 3.91 -0.57 - 2.72 0.45 1.05 1.25 - -
1978 1.26 1.27 0.52 - -0.37 1.30 1.59 1.79 - -1.70 -0.23 - -
1979 0.89 -1.59 - 0.16 -2.73 - 2.24 1.58 - -0.83 0.75 0.16 -
1980 0.74 2.02 -4.73 3.04 - 5.62 2.23 - -2.56 -0.90 - 1.22 -
1981 - - -8.29 1.24 - 2.34 2.35 -2.25 -3.76 - 5.28 -0.28 -
1982 - - -3.98 3.08 0.19 -1.74 - 3.73 1.70 - 3.22 2.48 -
1983 0.62 1.25 2.59 - -0.99 0.67 - -0.79 0.82 1.98 -0.13 - -
1984 2.97 0.10 - 0.85 -0.86 - -0.18 2.71 - 4.93 0.91 1.48 -
1985 0.65 -0.47 1.78 2.34 4.61 3.29 1.58 4.58 4.93 6.79 -0.72 9.95 -
1986 -2.30 -1.94 9.84 3.46 -8.42 -0.81 -3.97 10.26 -2.99 0.61 2.66 0.45 -
1987 -6.58 -0.97 2.37 0.66 0.74 5.17 6.78 1.62 -1.66 -15.93 -5.78 -1.61 -
1988 -5.27 8.29 1.09 1.19 1.25 4.26 2.66 0.92 3.91 2.32 -2.25 3.81 -
1989 7.69 -1.65 2.78 4.98 3.80 6.97 0.35 7.94 1.04 -5.23 6.84 9.91 -
1990 -0.26 2.05 7.72 -3.56 2.09 3.08 3.66 -11.64 -13.51 6.36 0.46 -0.58 -
1991 -3.07 7.50 0.40 3.74 3.64 -1.11 -3.66 4.12 -1.92 -1.35 -2.84 -3.84 -
1992 5.72 8.82 -1.11 1.40 2.12 -2.28 -5.49 -7.58 -3.52 -0.30 0.88 0.11 -
1993 1.68 6.30 0.99 -1.83 0.97 2.23 7.80 4.52 -1.34 7.50 -0.06 7.21 -
1994 -0.92 -2.61 1.37 5.09 -4.65 -3.36 3.25 3.59 -6.13 1.60 -1.92 1.72 -
1995 -2.37 3.37 -7.48 3.88 4.54 -1.19 4.14 0.48 -2.36 -1.21 1.37 2.11 -
1996 7.09 -0.72 0.32 0.29 3.55 1.54 -2.13 2.09 3.42 0.76 6.49 0.50 -
1997 5.13 5.22 6.99 -1.63 5.60 4.13 13.54 -8.78 3.57 -6.59 1.75 2.76 +34.13%
1998 1.51 4.25 8.76 2.71 6.99 1.28 0.78 -17.32 -8.41 2.29 7.72 -1.56 +6.04%
1999 0.63 -5.22 0.63 9.32 -5.64 7.37 -3.86 3.12 -3.37 7.26 2.37 15.97 +29.66%
2000 -2.45 8.35 2.13 -1.16 -2.91 -2.90 5.94 0.48 -4.54 1.26 -6.66 0.01 -3.39%
2001 3.28 -4.70 -6.55 5.69 -1.08 -0.90 -3.27 -8.91 -17.85 5.29 10.48 1.75 -18.37%
2002 0.35 -3.02 8.00 -6.73 -3.63 -10.86 -8.20 -7.14 -22.86 11.81 5.55 -12.39 -42.74%
2003 -6.46 -5.57 -1.13 17.16 1.45 11.12 4.16 2.52 -5.32 9.88 2.05 6.13 +38.77%
2004 3.92 -1.58 -4.30 2.97 -2.01 4.58 -4.44 -1.30 2.61 0.77 4.41 2.37 +7.66%
2005 1.49 3.42 -0.48 -3.89 7.93 2.82 7.74 -0.96 5.80 -3.69 5.87 3.23 +32.38%
2006 6.51 5.07 0.94 1.69 -6.80 -0.61 1.81 2.55 2.76 5.25 1.91 3.68 +26.97%
2007 2.58 0.43 5.13 6.55 5.50 0.00 -3.62 -1.27 3.26 2.79 -5.57 -0.31 +15.75%
2008 -14.36 2.53 -3.76 6.12 2.31 -10.44 -1.78 1.48 -14.90 -22.57 0.11 5.13 -43.20%
2009 -8.03 -11.38 0.45 21.53 3.28 -2.12 9.51 5.35 5.85 -3.05 0.84 5.98 +27.27%
2010 -5.70 -0.18 10.86 0.31 -3.40 0.50 2.10 -3.32 7.70 6.33 2.85 3.49 +22.28%
2011 0.14 1.21 -0.60 5.77 -1.91 0.84 -2.82 -18.93 -5.43 13.48 -8.22 1.08 -17.33%
2012 12.14 5.89 -0.21 -0.69 -7.63 0.14 7.92 0.85 4.05 1.57 1.41 3.52 +31.44%
2013 1.46 -0.09 0.76 2.33 5.06 -3.52 4.83 -1.92 5.57 4.96 3.31 2.11 +27.32%
2014 -3.19 4.08 -0.44 -0.07 4.05 -1.90 -4.41 -0.35 -1.07 -1.16 7.44 -0.05 +2.36%
2015 9.18 5.12 4.93 -4.45 0.69 -4.50 3.14 -8.13 -3.79 10.67 4.83 -4.42 +11.84%
2016 -9.70 -3.23 7.03 0.99 2.39 -8.18 5.21 3.46 -1.49 3.26 -0.55 6.67 +4.32%
2017 1.93 0.51 4.07 1.17 1.97 -0.90 0.17 -0.75 4.78 3.28 0.58 -0.39 +17.49%
2018 2.19 -4.26 -4.58 2.70 -1.00 -4.93 4.36 -1.87 -1.66 -6.96 -1.97 -6.08 -22.16%
2019 6.53 1.45 -0.23 7.83 -7.55 4.62 -1.52 -0.90 4.31 4.26 2.67 1.02 +23.79%
2020 -1.23 -11.60 -17.77 13.63 4.51 5.01 -0.51 5.12 -4.25 -7.51 17.92 2.19 -0.06%
2021 -1.26 2.99 9.79 -0.62 1.19 -0.65 0.11 3.66 -3.78 0.69 -4.09 5.86 +13.86%
2022 -0.30 -9.83 0.63 -2.71 2.83 -11.29 3.32 -2.09 -4.47 7.77 9.11 -2.18 -10.73%
2023 7.32 0.96 -0.96 1.01 1.35 0.26 2.58 -1.79 -2.85 -4.37 7.59 3.29 +14.57%
2024 0.01 3.24 3.88 -2.01 2.98 -3.15 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.75% 9.47% 10.30% 15.56% 19.43%
Коэффициент Шарпа 0.73 0.80 0.42 -0.09 0.16
Лучший месяц +3.88% +3.88% +7.59% +9.11% +17.92%
Худший месяц -3.15% -3.15% -4.37% -11.29% -17.77%
Максимальный убыток -4.52% -4.52% -9.58% -25.30% -41.54%
Outperformance -1.78% - +1.29% -0.21% -0.77%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Vermögensb.Deutschland A... paying dividend 114.2700 +8.42% +8.71%
Allianz Vermögensb.Deutschland A... reinvestment 106.3000 +7.63% -
Allianz Vermögensb.Deutschland W... reinvestment 1,082.3900 +8.58% -
Allianz Vermögensbildung Deutsch... paying dividend 220.0300 +7.95% +7.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.83%
6 месяцев  
+5.43%
1 год  
+7.95%
3 года  
+7.00%
5 лет  
+38.53%
10 лет  
+59.64%
С самого начала  
+3006.94%
Год
2023  
+14.57%
2022
  -10.73%
2021  
+13.86%
2020
  -0.06%
2019  
+23.79%
2018
  -22.16%
2017  
+17.49%
2016  
+4.32%
2015  
+11.84%
 

Дивиденды

04.03.2024 3.44 EUR
06.03.2023 3.50 EUR
07.03.2022 0.37 EUR
01.03.2021 0.94 EUR
02.03.2020 1.25 EUR
04.03.2019 0.69 EUR
05.03.2018 1.19 EUR
02.01.2018 0.08 EUR
22.12.2017 3.79 EUR
06.03.2017 1.23 EUR
07.03.2016 1.17 EUR
02.03.2015 1.06 EUR
03.03.2014 1.11 EUR
04.03.2013 0.93 EUR
05.03.2012 0.82 EUR
07.03.2011 0.09 EUR
01.03.2010 0.74 EUR
02.03.2009 2.64 EUR
03.03.2008 0.03 EUR
05.03.2007 0.76 EUR
06.03.2006 0.30 EUR
11.05.2005 0.53 EUR
07.03.2005 0.45 EUR
01.03.2004 0.87 EUR
03.03.2003 0.61 EUR
04.03.2002 2.17 EUR
05.03.2001 1.42 EUR
06.03.2000 1.69 EUR
15.02.1999 2.43 EUR
16.02.1998 1.86 EUR
17.02.1997 1.68 EUR
15.02.1996 1.57 EUR
15.02.1995 1.51 EUR
15.02.1994 1.71 EUR
15.02.1993 2.23 EUR
17.02.1992 2.18 EUR
15.02.1991 1.81 EUR
15.02.1990 1.52 EUR
15.02.1989 1.38 EUR
15.02.1988 1.42 EUR
16.02.1987 1.14 EUR
17.02.1986 1.14 EUR
15.02.1985 1.39 EUR
29.02.1984 1.50 EUR
28.02.1983 1.64 EUR
29.02.1980 1.29 EUR
28.02.1979 1.55 EUR
28.02.1978 1.50 EUR