ALLIANZ VALEURS DURABLES - RC - (USD)
FR0013479375
ALLIANZ VALEURS DURABLES - RC - (USD)/ FR0013479375 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.7500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 148.4000USD |
+0.51% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EMU Total Return (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank SA Paris |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Christine CLET-MESSADI |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
03.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.49% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.57% |
| Mutual Funds |
|
0.37% |
| Другие |
|
0.06% |
Страны
| France |
|
38.96% |
| Germany |
|
23.42% |
| Netherlands |
|
14.46% |
| Italy |
|
7.29% |
| Spain |
|
6.66% |
| Switzerland |
|
3.23% |
| Finland |
|
1.98% |
| United Kingdom |
|
1.26% |
| Ireland |
|
1.18% |
| Belgium |
|
1.14% |
| Другие |
|
0.42% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
21.18% |
| Finance |
|
19.81% |
| Consumer goods |
|
17.24% |
| Industry |
|
15.90% |
| Commodities |
|
8.72% |
| Healthcare |
|
6.63% |
| Utilities |
|
6.36% |
| Energy |
|
2.01% |
| real estate |
|
1.71% |
| Другие |
|
0.44% |
