ALLIANZ VALEURS DURABLES - RC - (USD)/ FR0013479375 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-3.7800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 144.3400USD | -2.55% | reinvestment | Equity Euroland | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09 | 1.91 | 4.60 | -3.22 | 5.31 | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.45% | 13.38% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.01 | 1.40 | - | - | - |
| Лучший месяц | +5.31% | +5.31% | +5.31% | - | - |
| Худший месяц | -3.22% | -3.22% | -3.22% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.60% | -5.60% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Valeurs Durables RC EUR | reinvestment | 1,022.6700 | +12.96% | +15.90% | |
| Allianz Valeurs Durables IC EUR | paying dividend | 386.3900 | +14.21% | +20.05% | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - MC - ... | reinvestment | 154.8400 | +14.09% | +19.17% | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - RD - ... | paying dividend | 108.8700 | +12.97% | - | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - ID - ... | paying dividend | 241.5000 | - | - | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - WC - ... | reinvestment | 1,560.9301 | - | - | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - RC - ... | reinvestment | 158.5200 | - | - | |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES - RC - ... | reinvestment | 144.3400 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.61% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.49% | ||
| Год | |||
