RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - W - USD/  LU1282652012  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
974,8300USD -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 1,46 -0,89 -0,75 -
2016 -0,69 0,73 1,58 2,10 0,80 -0,11 1,83 0,76 0,47 -0,05 -0,26 0,74 +8,17%
2017 0,78 0,58 0,10 0,68 0,73 0,31 0,42 0,15 0,43 0,28 0,14 0,15 +4,85%
2018 0,09 -0,31 -0,05 0,22 -0,03 0,59 0,66 0,62 0,58 -0,78 -0,29 -0,91 +0,39%
2019 1,94 1,23 0,26 0,57 -0,23 0,75 0,37 0,90 0,66 0,75 -0,40 1,11 +8,19%
2020 0,46 -0,54 -11,23 2,37 3,93 2,23 2,38 1,21 -0,60 -1,02 4,86 2,45 +5,65%
2021 0,57 0,59 0,79 1,03 0,12 0,67 -0,19 0,30 0,25 0,06 -0,78 1,62 +5,12%
2022 -1,45 -0,57 -0,09 -1,45 -1,04 -4,17 2,79 0,01 -2,54 2,90 0,05 -0,23 -5,84%
2023 2,89 -0,22 -0,38 1,29 0,45 2,02 1,42 0,94 -0,52 -1,49 3,28 2,94 +13,27%
2024 0,27 0,48 0,84 -0,59 0,94 0,68 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,93% 2,86% 3,30% 4,30% 5,05%
Sharpe ráta 0,71 1,05 1,69 -0,04 0,20
Legjobb hónap +2,94% +2,94% +3,28% +3,28% +4,86%
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -1,49% -4,17% -11,23%
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -2,37% -9,73% -16,68%
Túlteljesítés +4,62% - +3,82% +4,78% +7,59%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3020 +8,32% +8,27%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 974,8300 +9,24% +11,08%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 009,9500 +8,95% +10,22%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2362 +6,52% +2,73%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,7589 +8,31% +8,25%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 117,0300 +6,53% +2,59%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,5300 +7,21% +4,45%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,6400 +7,01% +4,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 408,9800 +9,24% +11,08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0009 +8,12% +8,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6267 +6,48% +5,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,5100 +6,31% +2,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7696 +8,32% +8,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9668 +8,04% +6,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6982 +6,96% +5,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8003 +9,48% +9,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 839,5800 +7,19% +4,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 317,0900 +8,95% +10,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 089,3600 +4,71% +0,70%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 167,7300 +7,47% +5,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 824,8700 +7,39% +5,12%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7792 +8,91% +10,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 951,1800 +9,00% +10,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,4755 +5,36% +5,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,0056 +8,10% +7,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,6000 +4,84% +0,78%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7526 +8,32% +8,49%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 937,8100 +7,43% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6360 +0,45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 128,8000 +11,81% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,1838 +7,67% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5707 +7,67% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 002,3300 +8,96% +10,22%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 449,8600 +8,99% +10,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 163,2000 +7,26% +4,82%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,3200 +6,58% +2,66%

Teljesítmény

YTD  
+2,63%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+9,24%
3 Év  
+11,08%
5 Év  
+26,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+47,25%
Év
2023  
+13,27%
2022
  -5,84%
2021  
+5,12%
2020  
+5,65%
2019  
+8,19%
2018  
+0,39%
2017  
+4,85%
2016  
+8,17%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 60,87 USD
2022. 12. 15. 52,89 USD
2021. 12. 15. 50,30 USD
2020. 12. 15. 48,52 USD
2019. 12. 16. 45,80 USD
2018. 12. 17. 42,13 USD
2017. 12. 15. 52,61 USD
2016. 12. 15. 57,67 USD
2015. 12. 15. 1,28 USD