RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD/  LU1363153740  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0097 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,7453USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 2,00 0,69 -0,10 1,75 0,67 0,38 0,00 -0,38 0,67 -
2017 0,66 0,56 0,00 0,65 0,65 0,18 0,37 0,09 0,37 0,18 0,09 0,09 +3,97%
2018 0,00 -0,36 -0,09 0,09 -0,09 0,55 0,54 0,54 0,54 -0,80 -0,36 -0,99 -0,45%
2019 1,82 1,16 0,18 0,53 -0,26 0,62 0,35 0,79 0,61 0,69 -0,43 1,03 +7,30%
2020 0,34 -0,59 -11,25 2,21 3,95 2,08 2,30 1,21 -0,68 -1,12 4,79 2,41 +4,76%
2021 0,49 0,48 0,72 0,96 0,08 0,55 -0,24 0,24 0,16 0,00 -0,86 1,58 +4,22%
2022 -1,56 -0,63 -0,16 -1,52 -1,05 -4,26 2,65 0,00 -2,66 2,82 0,00 -0,33 -6,70%
2023 2,84 -0,24 -0,47 1,23 0,37 1,95 1,35 0,87 -0,59 -1,56 3,21 2,87 +12,35%
2024 0,19 0,42 0,77 -0,66 0,86 0,54 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 3,13% 3,30% 4,28% 5,05%
Sharpe ráta 0,39 1,45 1,67 -0,25 0,02
Legjobb hónap +2,87% +2,87% +3,21% +3,21% +4,79%
Legrosszabb hónap -0,66% -0,66% -1,56% -4,26% -11,25%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -2,48% -10,16% -16,69%
Túlteljesítés +3,72% - -4,86% +3,15% -1,83%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3398 +9,22% +8,25%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 973,6800 +10,14% +11,07%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,8800 +9,86% +10,21%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2626 +7,34% +2,76%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,7453 +9,22% +8,23%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 116,9500 +7,35% +2,61%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,4600 +8,02% +4,50%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,5500 +7,84% +4,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 407,3300 +10,15% +11,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0453 +8,90% +9,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6594 +7,38% +5,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,4500 +7,13% +2,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7600 +9,22% +8,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9990 +8,86% +6,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7300 +7,85% +5,10%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8326 +10,35% +10,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 838,9000 +8,03% +4,63%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 315,6200 +9,85% +10,20%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 089,1500 +5,56% +0,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 166,8000 +8,30% +5,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 824,2600 +8,22% +5,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7684 +9,81% +10,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 954,8800 +9,90% +10,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,4981 +6,15% +5,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 11,9943 +9,00% +7,67%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,5800 +5,67% +0,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7979 +9,21% +8,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 937,1100 +8,28% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6779 +1,37% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,6400 +12,64% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2329 +8,57% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5608 +8,57% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 001,2100 +9,86% +10,22%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 448,2300 +9,90% +10,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 162,2800 +8,10% +4,85%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,2600 +7,41% +2,67%

Teljesítmény

YTD  
+2,12%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+9,22%
3 Év  
+8,23%
5 Év  
+20,89%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,45%
Év
2023  
+12,35%
2022
  -6,70%
2021  
+4,22%
2020  
+4,76%
2019  
+7,30%
2018
  -0,45%
2017  
+3,97%