ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-EUR) - EUR/  LU1328247892  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2360EUR -0.06% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - 2.00 0.63 -0.21 1.67 0.58 0.19 -0.11 -0.49 0.48 -
2017 0.56 0.38 -0.20 0.54 0.54 0.05 0.15 -0.15 0.25 0.11 -0.09 -0.19 +1.96%
2018 -0.19 -0.49 -0.39 -0.09 -0.19 0.31 0.31 0.31 0.31 -1.05 -0.65 -1.27 -3.05%
2019 1.54 0.90 -0.03 0.23 -0.49 0.44 0.03 0.65 0.33 0.44 -0.69 0.75 +4.13%
2020 0.23 -0.75 -11.69 2.06 3.81 2.00 2.19 1.06 -0.75 -1.19 4.78 2.18 +2.94%
2021 0.50 0.40 0.71 0.80 -0.01 0.60 -0.31 0.20 0.09 -0.01 -0.83 1.34 +3.52%
2022 -1.55 -0.63 -0.32 -1.60 -1.30 -4.29 2.53 -0.33 -2.94 2.71 -0.45 -0.55 -8.58%
2023 2.58 -0.54 -0.59 1.06 0.23 1.68 1.21 0.70 -0.69 -1.67 2.98 2.71 +9.97%
2024 0.08 0.27 0.65 -0.76 0.69 0.57 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 2.85% 3.27% 4.30% 5.06%
Коэффициент Шарпа -0.14 0.16 0.87 -0.65 -0.33
Лучший месяц +2.71% +2.71% +2.98% +2.98% +4.78%
Худший месяц -0.76% -0.76% -1.67% -4.29% -11.69%
Максимальный убыток -1.64% -1.64% -2.67% -10.65% -17.16%
Outperformance +0.41% - +1.14% -1.50% -5.52%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.3020 +8.32% +8.27%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 974.8300 +9.24% +11.08%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,009.9500 +8.95% +10.22%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.2360 +6.51% +2.72%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 13.7590 +8.31% +8.25%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 117.0300 +6.53% +2.59%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.5300 +7.21% +4.45%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 121.6400 +7.01% +4.16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,408.9800 +9.24% +11.08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0010 +8.12% +8.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.6270 +6.48% +5.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 110.5100 +6.31% +2.19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.7700 +8.32% +8.27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9670 +8.04% +6.72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.6980 +6.96% +5.08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8000 +9.47% +9.19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 839.5800 +7.19% +4.60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,317.0900 +8.95% +10.21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,089.3600 +4.71% +0.70%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,167.7300 +7.47% +5.35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 824.8700 +7.39% +5.12%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.7790 +8.90% +10.34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 951.1800 +9.00% +10.39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.4760 +5.36% +5.81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.0060 +8.10% +7.77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 108.6000 +4.84% +0.78%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 8.7530 +8.33% +8.49%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 937.8100 +7.43% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.6360 +0.45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 128.8000 +11.81% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.1840 +7.68% -
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 11.5710 +7.68% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,002.3300 +8.96% +10.22%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,449.8600 +8.99% +10.34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,163.2000 +7.26% +4.82%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.3200 +6.58% +2.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.50%
6 месяцев  
+2.05%
1 год  
+6.51%
3 года  
+2.72%
5 лет  
+10.59%
10 лет     -
С самого начала  
+17.32%
Год
2023  
+9.97%
2022
  -8.58%
2021  
+3.52%
2020  
+2.94%
2019  
+4.13%
2018
  -3.05%
2017  
+1.96%
 

Дивиденды

17.06.2024 0.03 EUR
15.05.2024 0.03 EUR
15.04.2024 0.03 EUR
15.03.2024 0.03 EUR
15.02.2024 0.03 EUR
16.01.2024 0.03 EUR
15.12.2023 0.03 EUR
15.11.2023 0.03 EUR
16.10.2023 0.03 EUR
15.09.2023 0.02 EUR
16.08.2023 0.02 EUR
17.07.2023 0.02 EUR
15.06.2023 0.02 EUR
15.05.2023 0.01 EUR
17.04.2023 0.01 EUR
15.03.2023 0.01 EUR
15.02.2023 0.01 EUR
17.01.2023 0.01 EUR
15.12.2022 0.01 EUR
15.11.2022 0.02 EUR
17.10.2022 0.02 EUR
15.09.2022 0.02 EUR
16.08.2022 0.02 EUR
15.07.2022 0.03 EUR
15.06.2022 0.03 EUR
16.05.2022 0.03 EUR
19.04.2022 0.03 EUR
15.03.2022 0.03 EUR
15.02.2022 0.03 EUR
18.01.2022 0.03 EUR
15.12.2021 0.03 EUR
15.11.2021 0.03 EUR
15.10.2021 0.03 EUR
15.09.2021 0.03 EUR
16.08.2021 0.03 EUR
15.07.2021 0.03 EUR
15.06.2021 0.03 EUR
17.05.2021 0.03 EUR
15.04.2021 0.03 EUR
15.03.2021 0.03 EUR
16.02.2021 0.03 EUR
15.01.2021 0.03 EUR
15.12.2020 0.03 EUR
16.11.2020 0.03 EUR
15.10.2020 0.03 EUR
15.09.2020 0.03 EUR
17.08.2020 0.03 EUR
15.07.2020 0.02 EUR
15.06.2020 0.02 EUR
15.05.2020 0.02 EUR
15.04.2020 0.02 EUR
16.03.2020 0.02 EUR
18.02.2020 0.02 EUR
15.01.2020 0.01 EUR
16.12.2019 0.01 EUR
15.11.2019 0.01 EUR
15.10.2019 0.01 EUR
16.09.2019 0.01 EUR
16.08.2019 0.01 EUR
15.07.2019 0.01 EUR
17.06.2019 0.01 EUR
15.05.2019 0.01 EUR
15.04.2019 0.01 EUR
15.03.2019 0.02 EUR
15.02.2019 0.02 EUR
15.01.2019 0.02 EUR
17.12.2018 0.02 EUR
15.11.2018 0.02 EUR
15.10.2018 0.02 EUR
17.09.2018 0.02 EUR
16.08.2018 0.02 EUR
16.07.2018 0.02 EUR
15.06.2018 0.02 EUR
15.05.2018 0.02 EUR
16.04.2018 0.02 EUR
15.03.2018 0.02 EUR
15.02.2018 0.02 EUR
16.01.2018 0.02 EUR
15.12.2017 0.02 EUR
15.11.2017 0.02 EUR
16.10.2017 0.02 EUR
15.09.2017 0.03 EUR
16.08.2017 0.03 EUR
17.07.2017 0.03 EUR
15.06.2017 0.03 EUR
15.05.2017 0.03 EUR
18.04.2017 0.03 EUR
15.03.2017 0.03 EUR
15.02.2017 0.03 EUR
17.01.2017 0.03 EUR
15.12.2016 0.03 EUR
15.11.2016 0.03 EUR
17.10.2016 0.03 EUR
15.09.2016 0.03 EUR
16.08.2016 0.03 EUR
15.07.2016 0.03 EUR
15.06.2016 0.03 EUR
17.05.2016 0.03 EUR
15.04.2016 0.05 EUR