RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - A (H2-EUR) - EUR/  LU1282651808  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,9300EUR +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - 0,67 -0,27 1,67 0,53 0,28 -0,15 -0,43 0,50 -
2017 0,52 0,42 -0,13 0,45 0,51 0,05 0,17 -0,12 0,23 0,07 -0,10 -0,16 +1,93%
2018 -0,22 -0,49 -0,38 -0,03 -0,28 0,31 0,36 0,29 0,32 -1,06 -0,69 -1,27 -3,11%
2019 1,59 0,90 -0,02 0,25 -0,57 0,43 0,07 0,59 0,35 0,43 -0,66 0,76 +4,20%
2020 0,22 -0,79 -11,76 2,12 3,74 2,05 2,20 1,07 -0,76 -1,17 4,72 2,25 +2,90%
2021 0,45 0,46 0,66 0,84 -0,03 0,56 -0,32 0,15 0,14 -0,06 -0,86 1,39 +3,40%
2022 -1,57 -0,66 -0,31 -1,67 -1,25 -4,40 2,47 -0,32 -2,86 2,65 -0,32 -0,65 -8,73%
2023 2,58 -0,45 -0,64 1,06 0,26 1,71 1,20 0,68 -0,72 -1,67 3,03 2,72 +10,06%
2024 0,12 0,28 0,65 -0,79 0,72 0,13 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,97% 3,15% 3,32% 4,27% 5,04%
Sharpe ráta -0,38 0,89 1,06 -0,70 -0,35
Legjobb hónap +2,72% +2,72% +3,03% +3,03% +4,72%
Legrosszabb hónap -0,79% -0,79% -1,67% -4,40% -11,76%
Maximális veszteség -1,66% -1,66% -2,70% -10,82% -17,21%
Túlteljesítés +0,34% - +1,11% -1,61% -5,58%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3020 +9,12% +8,02%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 969,5800 +10,05% +10,80%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 009,6500 +9,76% +9,93%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2270 +7,21% +2,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,6900 +9,13% +7,97%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 116,4900 +7,22% +2,35%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,1200 +7,87% +4,24%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,0500 +7,71% +3,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 401,4000 +10,05% +10,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0170 +8,90% +8,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6270 +7,27% +5,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,0300 +7,00% +1,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7200 +9,12% +8,03%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9620 +8,70% +6,43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6950 +7,67% +4,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7820 +9,17% +10,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 835,4800 +7,88% +4,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 310,1400 +9,76% +9,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 085,6100 +5,44% +0,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 162,1400 +8,17% +5,12%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 820,8400 +8,07% +4,92%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7280 +9,72% +9,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 950,8900 +9,81% +10,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,4690 +6,06% +5,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 11,9460 +8,91% +7,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,2200 +5,54% +0,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7620 +9,12% +8,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 933,2100 +8,14% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6430 +1,21% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,0100 +12,41% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,1970 +8,47% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5150 +8,47% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 997,0300 +9,77% +9,94%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 442,1801 +9,81% +10,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 157,5900 +7,97% +4,58%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 83,9300 +7,28% +2,41%

Teljesítmény

YTD  
+1,11%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+7,28%
3 Év  
+2,41%
5 Év  
+10,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,36%
Év
2023  
+10,06%
2022
  -8,73%
2021  
+3,40%
2020  
+2,90%
2019  
+4,20%
2018
  -3,11%
2017  
+1,93%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 4,72 EUR
2022. 12. 15. 4,47 EUR
2021. 12. 15. 3,95 EUR
2020. 12. 15. 3,59 EUR
2019. 12. 16. 3,70 EUR
2018. 12. 17. 3,39 EUR
2017. 12. 15. 4,05 EUR
2016. 12. 15. 2,43 EUR