ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Investment Grade Credit - W - USD/  LU2593589067  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+5.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,014.5400USD +0.54% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.28 0.22 1.12 -0.74 -2.24 -2.30 5.80 4.24 -
2024 0.21 -1.54 1.33 -2.36 1.81 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.22% 6.51% 7.03% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.85 0.54 0.22 - -
Лучший месяц +4.24% +5.80% +5.80% - -
Худший месяц -2.36% -2.36% -2.36% - -
Максимальный убыток -3.43% -3.43% -5.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.0530 +4.51% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 98.8200 +2.61% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.2940 +4.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,035.9301 +3.18% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.4449 +4.45% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 990.8800 +3.02% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.3433 +5.09% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 9.8116 +4.63% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 101.1400 +2.98% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,014.4500 +5.29% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,034.2200 +5.09% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 992.3100 +3.23% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,035.5100 +5.21% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 990.5300 +3.00% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 100.7400 +2.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,011.2000 +2.96% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,056.2300 +5.24% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,011.7000 +3.01% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 99.0200 +2.93% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,035.9200 +5.26% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,029.8900 +4.69% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,037.6200 +3.35% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,013.3200 +3.16% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.1323 +5.02% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,014.8700 +5.35% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,015.8800 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,000.7800 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... reinvestment 100.6800 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,014.5400 +5.32% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.62%
6 месяцев  
+3.60%
1 год  
+5.32%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.65%
Год
 

Дивиденды

15.12.2023 22.07 USD