SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US Investment Grade Credit - W - USD/  LU2593589067  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 026,3101USD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -1,28 0,22 1,12 -0,74 -2,24 -2,30 5,80 4,24 -
2024 0,21 -1,54 1,33 -2,36 1,81 1,16 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,21% 6,52% 7,04% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,41 0,47 0,41 - -
Najlepszy miesiąc +4,24% +4,24% +5,80% - -
Najgorszy miesiąc -2,36% -2,36% -2,36% - -
Maksymalna strata -3,43% -3,43% -5,80% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2230 +5,96% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 99,9300 +3,93% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4124 +5,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,6700 +4,51% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,5644 +5,64% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 002,0700 +4,35% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4629 +6,41% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 9,9245 +5,95% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 102,2800 +4,31% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,2100 +6,62% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 046,1801 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 003,5400 +4,56% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,5000 +6,53% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 001,7400 +4,32% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 101,8700 +3,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 022,6400 +4,29% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 068,4800 +6,57% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 023,1500 +4,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 100,1400 +4,26% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,9301 +6,58% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 041,7600 +6,03% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 049,3400 +4,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 024,8101 +4,49% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2494 +6,34% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,6400 +6,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 026,9100 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 012,3800 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... z reinwestycją 101,8300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,3101 +6,64% -

Wyniki

YTD  
+0,53%
6 miesięcy  
+3,36%
1 rok  
+6,64%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,86%
Rok
 

Dywidendy

15.12.2023 22,07 USD