SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US Investment Grade Credit - P (H2-EUR) - EUR/  LU2593587103  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 002,0700EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -1,49 -0,05 0,93 -0,95 -2,41 -2,44 5,58 4,00 -
2024 0,07 -1,70 1,19 -2,51 1,65 1,13 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,20% 6,49% 7,03% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,70 0,15 0,08 - -
Najlepszy miesiąc +4,00% +4,00% +5,58% - -
Najgorszy miesiąc -2,51% -2,51% -2,51% - -
Maksymalna strata -3,84% -3,84% -6,31% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2260 +5,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 99,9300 +3,93% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4124 +5,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,6700 +4,51% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,5644 +5,64% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 002,0700 +4,35% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4629 +6,41% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 9,9245 +5,95% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 102,2800 +4,31% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,2100 +6,62% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 046,1801 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 003,5400 +4,56% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,5000 +6,53% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 001,7400 +4,32% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 101,8700 +3,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 022,6400 +4,29% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 068,4800 +6,57% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 023,1500 +4,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 100,1400 +4,26% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 047,9301 +6,58% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 041,7600 +6,03% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 049,3400 +4,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 024,8101 +4,49% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2494 +6,34% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,6400 +6,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 026,9100 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 012,3800 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... z reinwestycją 101,8300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 026,3101 +6,64% -

Wyniki

YTD
  -0,25%
6 miesięcy  
+2,33%
1 rok  
+4,35%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,32%
Rok
 

Dywidendy

15.12.2023 21,13 EUR