ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Investment Grade Credit - AT - USD/  LU2593588846  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0026 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4124USD -0.03% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.35 0.14 1.06 -0.80 -2.29 -2.35 5.75 4.19 -
2024 0.15 -1.59 1.28 -2.41 1.76 1.15 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.14% 6.47% 7.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.51 0.38 0.31 - -
Лучший месяц +4.19% +4.19% +5.75% - -
Худший месяц -2.41% -2.41% -2.41% - -
Максимальный убыток -3.56% -3.56% -5.98% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.2230 +5.96% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 99.9300 +3.93% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.4124 +5.94% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,047.6700 +4.51% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.5644 +5.64% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,002.0700 +4.35% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.4629 +6.41% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 9.9245 +5.95% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 102.2800 +4.31% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,026.2100 +6.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,046.1801 +6.40% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,003.5400 +4.56% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,047.5000 +6.53% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,001.7400 +4.32% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 101.8700 +3.94% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,022.6400 +4.29% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,068.4800 +6.57% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,023.1500 +4.33% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 100.1400 +4.26% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,047.9301 +6.58% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,041.7600 +6.03% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,049.3400 +4.67% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,024.8101 +4.49% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.2494 +6.34% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,026.6400 +6.67% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,026.9100 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,012.3800 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... reinvestment 101.8300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,026.3101 +6.64% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.28%
6 месяцев  
+3.06%
1 год  
+5.94%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.12%
Год