RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Investment Grade Credit - AT - USD/  LU2593588846  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0026 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4124USD -0,03% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,35 0,14 1,06 -0,80 -2,29 -2,35 5,75 4,19 -
2024 0,15 -1,59 1,28 -2,41 1,76 1,15 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,14% 6,47% 7,02% -% -%
Sharpe ráta -0,51 0,38 0,31 - -
Legjobb hónap +4,19% +4,19% +5,75% - -
Legrosszabb hónap -2,41% -2,41% -2,41% - -
Maximális veszteség -3,56% -3,56% -5,98% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,2230 +5,96% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 99,9300 +3,93% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,4124 +5,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 047,6700 +4,51% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5644 +5,64% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 002,0700 +4,35% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,4629 +6,41% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 9,9245 +5,95% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 102,2800 +4,31% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 026,2100 +6,62% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 046,1801 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 003,5400 +4,56% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 047,5000 +6,53% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 001,7400 +4,32% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 101,8700 +3,94% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 022,6400 +4,29% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 068,4800 +6,57% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 023,1500 +4,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 100,1400 +4,26% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 047,9301 +6,58% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 041,7600 +6,03% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 049,3400 +4,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 024,8101 +4,49% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,2494 +6,34% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 026,6400 +6,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 026,9100 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 012,3800 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... Újrabefektetés 101,8300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 026,3101 +6,64% -

Teljesítmény

YTD  
+0,28%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+5,94%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,12%
Év