ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Investment Grade Credit - R (H2-EUR) - EUR/  LU2593587525  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.5800EUR +0.15% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.49 -0.06 0.93 -0.96 -2.42 -2.45 5.57 4.03 -
2024 0.06 -1.70 1.18 -2.54 2.19 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.31% 6.51% 7.08% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.98 1.02 -0.01 - -
Лучший месяц +4.03% +5.57% +5.57% - -
Худший месяц -2.54% -2.54% -2.54% - -
Максимальный убыток -3.86% -3.86% -6.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.1590 +6.12% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 99.3900 +3.42% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.3470 +5.46% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,041.6700 +4.17% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.5001 +5.00% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 996.4400 +3.84% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.3950 +5.93% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 9.8620 +5.46% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 101.7100 +3.82% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,019.4400 +6.14% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,039.3700 +5.93% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 997.7900 +4.06% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,040.6500 +6.06% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 996.0200 +3.82% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 101.3300 +3.44% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,016.8900 +3.79% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,061.4200 +6.14% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,017.3700 +3.83% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 99.5800 +3.76% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,040.9900 +6.09% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,035.2400 +5.52% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,043.2900 +4.33% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,018.9400 +3.98% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.1829 +5.86% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,019.8300 +6.19% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,021.8900 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,005.6900 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... reinvestment 101.2100 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,019.5100 +6.16% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.89%
6 месяцев  
+5.05%
1 год  
+3.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.66%
Год
 

Дивиденды

15.12.2023 2.09 EUR