RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US High Yield - AM (H2-GBP) - GBP/  LU0676280802  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0175 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,8165GBP +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 4,88 3,30 0,62 0,62 3,34 2,17 0,84 0,48 -0,47 1,57 -
2017 1,03 0,79 -0,40 1,10 0,73 -0,11 0,74 -0,47 0,50 0,20 -0,52 0,08 +3,69%
2018 0,20 -1,78 -0,94 0,30 -0,47 0,18 0,58 0,45 0,05 -2,06 -1,16 -2,71 -7,18%
2019 4,36 0,62 1,03 1,09 -2,04 2,51 0,41 0,55 0,27 0,36 0,22 1,31 +11,10%
2020 -0,46 -1,70 -12,58 2,00 4,27 -0,61 4,76 0,95 -1,41 0,50 3,49 0,93 -1,04%
2021 -0,23 0,34 0,06 0,64 0,20 1,67 0,06 0,35 0,20 -0,31 -0,90 1,48 +3,59%
2022 -2,97 -0,93 -0,47 -3,30 -0,98 -6,72 5,55 -1,68 -5,00 4,07 0,74 -0,78 -12,36%
2023 3,68 -1,45 0,46 0,90 0,09 1,03 1,31 -0,31 -1,37 -1,09 4,48 3,02 +11,06%
2024 -0,48 -0,12 1,33 -0,58 0,49 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,95% 3,60% 4,03% 5,64% 6,63%
Sharpe ráta -0,64 2,20 1,04 -0,66 -0,45
Legjobb hónap +3,02% +4,48% +4,48% +5,55% +5,55%
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -1,37% -6,72% -12,58%
Maximális veszteség -1,47% -1,47% -3,46% -16,16% -22,01%
Túlteljesítés +4,86% - +8,53% +1,81% -4,05%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US High Yield - I (H2-EU... Osztalékfizetés 612,8200 +6,96% -2,75%
Allianz US High Yield - IT - USD Újrabefektetés 1 737,1100 +8,95% +3,87%
Allianz US High Yield - AM - HKD Osztalékfizetés 5,6493 +7,96% +3,00%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... Osztalékfizetés 5,6287 +7,02% -0,88%
Allianz US High Yield - AT - HKD Újrabefektetés 14,7325 +7,96% +3,02%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... Osztalékfizetés 5,6948 +7,66% +1,13%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... Osztalékfizetés 5,8165 +8,00% +0,37%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... Osztalékfizetés 5,5093 +6,59% -0,06%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... Osztalékfizetés 758,5700 +6,94% -1,90%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... Osztalékfizetés 784,8300 +8,95% +3,87%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... Újrabefektetés 97,0600 +4,56% -5,27%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... Újrabefektetés 1 027,6000 +6,74% -1,97%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... Osztalékfizetés 106,6000 +12,02% +13,73%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... Újrabefektetés 1 094,6700 +7,00% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... Osztalékfizetés 5,0236 +4,75% +0,03%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... Osztalékfizetés 5,3440 +7,93% +1,58%
Allianz US High Yield - AT - USD Újrabefektetés 14,6779 +8,43% +2,36%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... Újrabefektetés 111,7200 +6,31% -3,26%
Allianz US High Yield - AM - USD Osztalékfizetés 5,6670 +8,43% +2,34%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... Osztalékfizetés 5,9572 +6,48% -3,12%

Teljesítmény

YTD  
+0,64%
6 Hónap  
+5,67%
1 Év  
+8,00%
3 Év  
+0,37%
5 Év  
+4,17%
Kezdettől  
+27,40%
Év
2023  
+11,06%
2022
  -12,36%
2021  
+3,59%
2020
  -1,04%
2019  
+11,10%
2018
  -7,18%
2017  
+3,69%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 0,03 GBP
2024. 03. 15. 0,03 GBP
2024. 02. 15. 0,03 GBP
2024. 01. 16. 0,03 GBP
2023. 12. 15. 0,03 GBP
2023. 11. 15. 0,03 GBP
2023. 10. 16. 0,03 GBP
2023. 09. 15. 0,03 GBP
2023. 08. 16. 0,03 GBP
2023. 07. 17. 0,03 GBP
2023. 06. 15. 0,03 GBP
2023. 05. 15. 0,03 GBP
2023. 04. 17. 0,03 GBP
2023. 03. 15. 0,03 GBP
2023. 02. 15. 0,03 GBP
2023. 01. 17. 0,03 GBP
2022. 12. 15. 0,03 GBP
2022. 11. 15. 0,03 GBP
2022. 10. 17. 0,03 GBP
2022. 09. 15. 0,03 GBP
2022. 08. 16. 0,03 GBP
2022. 07. 15. 0,03 GBP
2022. 06. 15. 0,03 GBP
2022. 05. 16. 0,03 GBP
2022. 04. 19. 0,03 GBP
2022. 03. 15. 0,03 GBP
2022. 02. 15. 0,03 GBP
2022. 01. 18. 0,03 GBP
2021. 12. 15. 0,03 GBP
2021. 11. 15. 0,03 GBP
2021. 10. 15. 0,03 GBP
2021. 09. 15. 0,03 GBP
2021. 08. 16. 0,03 GBP
2021. 07. 15. 0,03 GBP
2021. 06. 15. 0,03 GBP
2021. 05. 17. 0,03 GBP
2021. 04. 15. 0,03 GBP
2021. 03. 15. 0,03 GBP
2021. 02. 16. 0,03 GBP
2021. 01. 15. 0,03 GBP
2020. 12. 15. 0,03 GBP
2020. 11. 16. 0,03 GBP
2020. 10. 15. 0,03 GBP
2020. 09. 15. 0,03 GBP
2020. 08. 17. 0,03 GBP
2020. 07. 15. 0,03 GBP
2020. 06. 15. 0,03 GBP
2020. 05. 15. 0,03 GBP
2020. 04. 15. 0,03 GBP
2020. 03. 16. 0,03 GBP
2020. 02. 18. 0,03 GBP
2020. 01. 15. 0,03 GBP
2019. 12. 16. 0,03 GBP
2019. 11. 15. 0,03 GBP
2019. 10. 15. 0,03 GBP
2019. 09. 16. 0,03 GBP
2019. 08. 16. 0,03 GBP
2019. 07. 15. 0,03 GBP
2019. 06. 17. 0,03 GBP
2019. 05. 15. 0,03 GBP
2019. 04. 15. 0,03 GBP
2019. 03. 15. 0,04 GBP
2019. 02. 15. 0,04 GBP
2019. 01. 15. 0,04 GBP
2018. 12. 17. 0,04 GBP
2018. 11. 15. 0,04 GBP
2018. 10. 15. 0,04 GBP
2018. 09. 17. 0,04 GBP
2018. 08. 16. 0,04 GBP
2018. 07. 16. 0,04 GBP
2018. 06. 15. 0,04 GBP
2018. 05. 15. 0,04 GBP
2018. 04. 16. 0,04 GBP
2018. 03. 15. 0,05 GBP
2018. 02. 15. 0,05 GBP
2018. 01. 16. 0,05 GBP
2017. 12. 15. 0,05 GBP
2017. 11. 15. 0,05 GBP
2017. 10. 16. 0,05 GBP
2017. 09. 15. 0,05 GBP
2017. 08. 16. 0,05 GBP
2017. 07. 17. 0,05 GBP
2017. 06. 15. 0,05 GBP
2017. 05. 15. 0,05 GBP
2017. 04. 18. 0,05 GBP
2017. 03. 15. 0,06 GBP
2017. 02. 15. 0,06 GBP
2017. 01. 17. 0,06 GBP
2016. 12. 15. 0,06 GBP
2016. 11. 15. 0,06 GBP
2016. 10. 17. 0,06 GBP
2016. 09. 15. 0,06 GBP
2016. 08. 16. 0,06 GBP
2016. 07. 15. 0,06 GBP
2016. 06. 15. 0,06 GBP
2016. 05. 17. 0,06 GBP
2016. 04. 15. 0,06 GBP
2016. 03. 15. 0,06 GBP