RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Equity Fund - A - USD/  LU0256863811  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0333 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,8507USD -0,10% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - -2,18 4,76 1,64 -7,61 2,37 2,31 -12,09 -20,25 -9,96 1,09 -
2009 -3,24 -9,41 8,10 14,98 3,68 1,64 7,66 3,62 4,46 -1,04 3,73 3,03 +41,51%
2010 -2,84 1,23 6,21 1,98 -8,80 -5,61 5,47 -4,40 8,61 3,80 0,63 6,02 +11,23%
2011 2,36 3,74 0,00 1,76 -1,18 -3,86 -2,39 -6,17 -5,74 12,51 -7,38 6,14 -1,99%
2012 5,22 4,29 1,01 -1,00 -7,59 0,99 3,73 0,66 3,57 -3,35 0,38 -0,85 +6,52%
2013 7,18 -0,18 2,91 0,86 2,13 -2,33 3,92 -2,46 2,61 4,26 1,89 1,88 +24,68%
2014 -3,57 4,57 0,90 0,52 1,71 2,70 0,14 2,56 -1,66 0,70 3,08 -0,72 +11,20%
2015 -2,87 5,14 -0,60 1,42 0,47 -1,72 1,55 -6,36 -3,96 10,24 -0,27 -1,70 +0,32%
2016 -8,04 2,03 7,16 2,48 1,08 -2,06 5,77 0,32 -1,86 -1,76 4,05 0,89 +9,56%
2017 3,29 2,57 -0,72 1,38 0,24 0,71 2,76 -0,74 1,96 2,09 1,60 1,70 +18,11%
2018 4,39 -2,10 -3,98 1,36 1,62 -0,95 3,64 4,03 -0,20 -9,55 1,37 -9,01 -10,13%
2019 8,10 5,66 -0,05 4,68 -5,17 5,29 3,32 -3,65 -0,56 2,64 4,65 1,05 +28,21%
2020 2,82 -11,36 -10,45 11,10 3,83 2,09 4,54 7,33 -2,70 -0,72 11,62 4,12 +21,08%
2021 -0,16 4,35 1,82 7,16 0,17 1,97 0,43 1,96 -3,03 3,67 -1,62 2,04 +20,01%
2022 -9,66 -2,15 4,09 -7,87 -4,73 -9,20 8,55 -3,04 -8,37 4,98 1,13 -3,14 -27,27%
2023 5,73 -0,71 2,53 2,29 3,30 5,05 3,70 -0,72 -3,79 -1,98 8,64 4,03 +31,09%
2024 4,68 5,26 3,35 -2,97 2,78 2,45 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,01% 12,88% 12,73% 19,12% 20,96%
Sharpe ráta 2,96 3,53 2,20 0,08 0,40
Legjobb hónap +5,26% +5,26% +8,64% +8,64% +11,62%
Legrosszabb hónap -2,97% -2,97% -3,79% -9,66% -11,36%
Maximális veszteség -5,97% -5,97% -7,90% -33,39% -34,70%
Túlteljesítés +10,42% - +9,74% +7,54% +8,98%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Equity Fund - CT - EU... Újrabefektetés 362,1000 +28,45% +27,67%
Allianz US Equity Fund - AT - SG... Újrabefektetés 40,5344 +31,46% +18,66%
AGIF-Allianz US Equity Fund C2 U... Osztalékfizetés 16,6785 +31,79% +16,91%
AGIF-Allianz US Equity Fund A EU... Osztalékfizetés 144,7100 +29,29% +9,15%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... Újrabefektetés 146,8600 +29,29% +9,05%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT E... Újrabefektetés 1 736,6000 +30,95% +34,46%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT H... Újrabefektetés 1 208,3600 +1,97% -11,77%
AGIF-Allianz US Equity Fund IT U... Újrabefektetés 1 687,4100 +32,98% -
Allianz US Equity Fund - A - USD Osztalékfizetés 33,8507 +31,79% +16,90%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... Újrabefektetés 165,9700 +29,43% +30,34%
Allianz US Equity Fund - A - EUR Osztalékfizetés 420,6700 +29,43% +30,47%
Allianz US Equity Fund - AT - US... Újrabefektetés 32,6591 +31,80% +16,89%

Teljesítmény

YTD  
+16,36%
6 Hónap  
+22,10%
1 Év  
+31,79%
3 Év  
+16,90%
5 Év  
+77,76%
10 Év  
+152,56%
Kezdettől  
+256,50%
Év
2023  
+31,09%
2022
  -27,27%
2021  
+20,01%
2020  
+21,08%
2019  
+28,21%
2018
  -10,13%
2017  
+18,11%
2016  
+9,56%
2015  
+0,32%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,41 USD
2020. 12. 15. 0,01 USD
2019. 12. 16. 0,06 USD
2018. 12. 17. 0,11 USD
2017. 12. 15. 0,00 USD
2015. 12. 15. 0,23 USD
2014. 12. 15. 0,01 USD
2013. 12. 16. 0,04 USD
2012. 12. 17. 0,02 USD
2011. 12. 15. 0,03 USD
2010. 12. 15. 0,01 USD
2008. 12. 15. 0,01 USD